汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金C类(011272)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5140

累计净值:0.5140 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谢昌旭 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.412亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-02-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合指数收益率*25%

基金公告

汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于终止与南京途牛基金销售有限公司合作关系的公告 2023-09-04
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年7月13日更新) 2023-07-13
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2023年07月13日更新) 2023-07-13
关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 2023-07-08
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金基金合同 2023-07-08
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金托管协议 2023-07-08
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
关于调整旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的公告 2023-04-07
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2023年02月22日更新) 2023-02-22
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年2月22日更新) 2023-02-22
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告(恒立液压) 2023-01-12
关于旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 2022-12-31
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年12月5日更新) 2022-12-05
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年9月26日更新) 2022-09-26
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2022年09月26日更新) 2022-09-26
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金基金经理变更公告 2022-09-23
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-21
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2022年05月27日更新) 2022-05-27
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年5月27日更新) 2022-05-27
关于在直销中心开通旗下部分基金跨TA转换业务的公告 2022-04-28
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
汇添富基金风险等级结果(2021年四季度) 2022-02-15
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-24
旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-24
关于旗下部分基金2021年底和2022年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 2021-12-27
汇添富基金风险等级结果(2021年三季度) 2021-11-09
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-27
旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-27
关于“汇添付”业务升级维护的通知 2021-10-22
关于工商银行系统维护的公告 2021-10-14
关于本公司及上海分公司办公地址变更的公告 2021-10-09
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2021年09月30日更新) 2021-09-30
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年9月30日更新) 2021-09-30
关于变更直销中心银行账户信息的公告 2021-09-16
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-31
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
关于获准设立子公司的公告 2021-08-26
关于中国银行系统维护的公告 2021-08-20
汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
汇添富基金风险等级结果(2021年一季度) 2021-06-25
关于设立深圳分公司的公告 2021-06-24
汇添富基金风险等级结果(2021年一季度) 2021-06-03
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