汇添富价值成长均衡投资混合C (011272) 重仓股

单位净值： 0.5140	累计净值：0.5140	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：谢昌旭	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.412亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-02-05
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)15%+中债综合指数收益率*25%

单位净值：

0.5140

累计净值：0.5140

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：谢昌旭

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.412亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-02-05

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合指数收益率*25%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	62,700	112,769,085.00	7.77
2	000568	泸州老窖	435,200	94,286,080.00	6.50
3	00700	腾讯控股	250,000	70,244,576.50	4.84
4	00883	中国海洋石油	5,399,000	68,270,038.62	4.71
5	300750	宁德时代	256,300	52,036,589.00	3.59
6	000596	古井贡酒	164,900	44,819,820.00	3.09
7	601899	紫金矿业	3,026,900	36,716,297.00	2.53
8	600765	中航重机	1,395,584	34,638,394.88	2.39
9	600309	万华化学	388,500	34,312,320.00	2.36
10	002262	恩华药业	1,228,540	32,568,595.40	2.24

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	504,800	105,790,936.00	6.61
2	600519	贵州茅台	54,000	91,314,000.00	5.71
3	00700	腾讯控股	286,700	87,652,380.45	5.48
4	300750	宁德时代	256,300	58,638,877.00	3.67
5	300015	爱尔眼科	2,916,134	54,094,285.70	3.38
6	688072	拓荆科技	121,969	51,955,134.93	3.25
7	000596	古井贡酒	166,500	41,188,770.00	2.58
8	00883	中国海洋石油	3,925,000	40,530,240.80	2.53
9	00291	华润啤酒	724,000	34,443,697.63	2.15
10	300567	精测电子	356,400	33,911,460.00	2.12

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	511,900	130,427,001.00	6.99
2	600519	贵州茅台	53,200	96,824,000.00	5.19
3	00700	腾讯控股	281,500	95,071,889.61	5.09
4	300015	爱尔眼科	2,945,994	91,532,033.58	4.90
5	02331	李宁	923,500	50,042,506.26	2.68
6	300750	宁德时代	120,700	49,010,235.00	2.63
7	600809	山西汾酒	168,540	45,910,296.00	2.46
8	600309	万华化学	458,000	43,913,040.00	2.35
9	000596	古井贡酒	139,400	41,262,400.00	2.21
10	00291	华润啤酒	690,000	38,054,072.70	2.04

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	493,300	110,637,324.00	5.73
2	600519	贵州茅台	56,400	97,402,800.00	5.04
3	300015	爱尔眼科	2,247,701	69,836,070.07	3.61
4	02331	李宁	1,134,000	68,628,594.20	3.55
5	03690	美团-W	407,500	63,592,114.62	3.29
6	00700	腾讯控股	195,600	58,357,686.41	3.02
7	600809	山西汾酒	187,340	53,390,026.60	2.76
8	300750	宁德时代	120,700	47,485,794.00	2.46
9	300896	爱美客	75,300	42,646,155.00	2.21
10	600309	万华化学	458,000	42,433,700.00	2.20

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	1,214,400	181,887,080.60	8.47
2	600519	贵州茅台	78,300	146,616,750.00	6.83
3	000568	泸州老窖	364,300	84,029,438.00	3.91
4	002142	宁波银行	2,450,680	77,318,954.00	3.60
5	600765	中航重机	2,207,184	66,127,232.64	3.08
6	688390	固德威	223,203	63,173,145.09	2.94
7	600256	广汇能源	5,065,900	62,209,252.00	2.90
8	300015	爱尔眼科	2,095,777	60,085,926.59	2.80
9	02331	李宁	915,500	49,763,690.68	2.32
10	600809	山西汾酒	150,440	45,566,771.60	2.12

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	1,447,400	240,381,149.57	9.01
2	02269	药明生物	3,180,000	195,260,401.56	7.32
3	601888	中国中免	472,700	110,106,011.00	4.13
4	600519	贵州茅台	50,000	102,250,000.00	3.83
5	002142	宁波银行	2,589,980	92,747,183.80	3.47
6	601012	隆基绿能	1,259,972	83,951,934.36	3.15
7	02331	李宁	1,282,500	79,735,991.42	2.99
8	300122	智飞生物	699,939	77,700,228.39	2.91
9	000568	泸州老窖	312,300	76,994,442.00	2.88
10	300059	东方财富	3,000,000	76,200,000.00	2.85

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	1,600,000	201,909,049.60	8.15
2	02269	药明生物	3,780,000	199,418,437.89	8.05
3	000568	泸州老窖	800,000	148,704,000.00	6.00
4	300122	智飞生物	999,939	137,991,582.00	5.57
5	01024	快手-W	2,000,000	120,353,884.00	4.86
6	600702	舍得酒业	707,749	112,461,316.10	4.54
7	002142	宁波银行	2,589,980	96,839,352.20	3.91
8	300755	华致酒行	2,500,000	95,325,000.00	3.85
9	603568	伟明环保	3,173,483	92,538,764.28	3.74
10	300171	东富龙	2,200,000	86,658,000.00	3.50

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	800,000	203,096,000.00	6.21
2	02269	药明生物	2,580,000	195,225,710.40	5.97
3	603501	韦尔股份	587,918	182,707,276.86	5.59
4	300122	智飞生物	1,299,939	161,972,399.40	4.95
5	601888	中国中免	680,000	149,198,800.00	4.56
6	03690	美团-W	700,000	129,000,928.00	3.94
7	00700	腾讯控股	318,000	118,766,538.24	3.63
8	01024	快手-W	2,000,000	117,816,160.00	3.60
9	002466	天齐锂业	1,080,000	115,560,000.00	3.53
10	002142	宁波银行	2,989,557	114,440,241.96	3.50

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	880,000	228,800,000.00	6.39
2	02269	药明生物	1,980,000	208,656,538.20	5.82
3	03690	美团-W	1,000,000	205,432,596.00	5.73
4	000858	五粮液	809,990	177,703,706.10	4.96
5	300122	智飞生物	899,939	143,081,301.61	3.99
6	002142	宁波银行	3,997,200	140,501,580.00	3.92
7	300760	迈瑞医疗	359,994	138,748,887.48	3.87
8	00700	腾讯控股	358,000	137,605,850.47	3.84
9	600546	山煤国际	10,000,000	126,000,000.00	3.52
10	603799	华友钴业	1,200,000	124,080,000.00	3.46

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	508,000	246,854,837.76	5.75
2	02269	药明生物	1,880,000	222,601,369.92	5.18
3	600426	华鲁恒升	6,806,654	210,665,941.30	4.91
4	03690	美团-W	700,000	186,618,902.40	4.35
5	000858	五粮液	589,990	175,752,121.10	4.09
6	603501	韦尔股份	518,420	166,931,240.00	3.89
7	601888	中国中免	510,000	153,051,000.00	3.56
8	603799	华友钴业	1,299,996	148,459,543.20	3.46
9	02331	李宁	1,808,500	142,656,621.26	3.32
10	00388	香港交易所	360,000	138,631,184.64	3.23