宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类(011958)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0164

累计净值:1.0264 净值更新日期:2023-01-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.522亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-12-02

业绩比较基准: 中债-3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金公告

宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金清算报告提示性公告 2023-02-21
关于《宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》终止的公告 2023-02-21
宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金清算报告 2023-02-21
宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
关于宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 2023-01-17
基金风险评级(2023年第1次更新) 2023-01-10
关于增加上海利得基金销售有限公司为旗下基金代销机构的公告 2022-12-23
宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2022-12-21
关于以通讯方式召开宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2022-12-20
关于高级管理人员(财务负责人)变更的公告 2022-12-19
关于以通讯方式召开宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2022-12-19
关于疫情期间客户服务方式的温馨提示 2022-12-19
关于以通讯方式召开宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2022-12-17
关于宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金增加安信证券股份有限公司为代销机构的公告 2022-12-13
宝盈基金关于系统维护的通知 2022-12-02
关于增加华泰证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2022-11-25
宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-11-25
宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-11-25
宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书更新 2022-11-25
关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 2022-11-18
宝盈基金关于系统维护的通知 2022-11-11
宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下57只基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-26
关于新增上海联泰基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2022-09-08
关于新增招商银行股份有限公司招赢通平台为旗下部分基金代销机构的公告 2022-08-31
宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下54只基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
关于增加招商证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2022-08-30
关于新增上海攀赢基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2022-08-03
旗下54只基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-21
宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
关于深圳市前海排排网基金销售有限责任公司基金代销参与相关费率优惠活动的公告 2022-07-18
宝盈基金关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-07-14
基金风险评级2022年第3次更新 2022-07-12
宝盈基金关于系统维护的通知 2022-07-08
关于新增阳光保险为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2022-07-01
关于基金经理结束产假恢复履行职务的公告 2022-06-30
宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金第一次分红公告 2022-06-22
关于新增诺亚正行基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2022-06-20
关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司手续费率优惠活动的公告 2022-06-20
关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2022-06-14
宝盈基金关于系统维护的通知 2022-06-09
关于新增洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2022-06-07
关于新增鼎信汇金(北京)投资管理有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2022-05-13
关于新增上海天天基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2022-05-13
关于新增浦领基金为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2022-05-12
关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-05-06
关于宝盈基金网上交易暂停实时赎回的通知 2022-05-04
宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下53只基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-22
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