宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类(011958)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0164

累计净值:1.0264 净值更新日期:2023-01-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.522亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-12-02

业绩比较基准: 中债-3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金公告

基金风险评级2022年第2次更新 2022-04-19
旗下开放式基金产品基金转换费用的业务规则说明 2022-04-18
关于提醒投资者谨防金融诈骗的提示性公告 2022-04-11
关于新增上海长量基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 2022-04-08
宝盈基金关于系统维护的通知 2022-04-01
关于新增华瑞保险销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2022-03-29
关于董事长(法定代表人)变更的公告 2022-03-25
关于终止成都华羿恒信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-03-25
关于新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2022-03-22
关于新增凯石财富为旗下部分基金代销机构的公告 2022-03-16
关于新增北京中植基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2022-03-16
关于新增国美基金为旗下部分基金代销机构的公告 2022-03-16
关于新增泰信财富基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2022-03-16
关于疫情期间客户服务方式的温馨提示 2022-03-16
关于旗下基金参加中信建投证券股份有限公司手续费率优惠活动的公告 2022-03-10
关于新增和讯信息科技有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 2022-02-22
宝盈基金关于暂停杭州科地瑞富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-01-18
基金风险评级2022年第1次更新 2022-01-14
宝盈基金直销系统升级的通知 2022-01-14
关于旗下部分基金可参与北京证券交易所股票投资及相关风险揭示的公告 2022-01-07
宝盈基金直销系统升级的通知 2022-01-07
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于基金经理吕姝仪女士休假由他人代为履行基金经理职责的公告 2021-12-29
宝盈基金关于系统维护的通知 2021-12-18
宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 2021-12-10
关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 2021-12-08
宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同生效公告 2021-12-03
关于新增京东肯特瑞财富投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 2021-12-03
宝盈基金关于系统维护的通知 2021-12-03
关于旗下基金参加国信证券股份有限公司手续费率优惠活动的公告 2021-12-02
关于宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金提前结束募集的公告 2021-11-30
关于新增上海爱建基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 2021-11-26
关于北京分公司负责人变更的公告 2021-10-30
关于增加宁波银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构及参与相关费率优惠的公告 2021-10-22
基金风险评级2021年第4次更新 2021-10-14
关于新增北京创金启富基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 2021-09-30
宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2021-09-14
宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金份额发售公告 2021-09-14
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