招商国证生物医药指数证券投资基金(LOF)C类(012417)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5150

累计净值:0.5150 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:侯昊,许荣漫 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:44.207亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-05-18

业绩比较基准: 国证生物医药指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基金公告

关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-11-11
招商国证生物医药指数证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
招商国证生物医药指数证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
招商国证生物医药指数证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
招商国证生物医药指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第二号) 2023-07-13
招商国证生物医药指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2023-07-13
招商国证生物医药指数证券投资基金托管协议(2023年7月10日修订) 2023-07-10
招商国证生物医药指数证券投资基金基金合同(2023年7月10日修订) 2023-07-10
关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 2023-07-08
招商国证生物医药指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-05-26
招商国证生物医药指数证券投资基金招募说明书更新 2023-05-26
招商国证生物医药指数证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
招商国证生物医药指数证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
招商国证生物医药指数证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-18
招商基金旗下基金开放状态一览表 2022-11-28
招商国证生物医药指数证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
招商国证生物医药指数证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
关于旗下基金投资复星医药(600196)非公开发行股票的公告 2022-08-02
招商国证生物医药指数证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
招商国证生物医药指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2022-05-26
招商国证生物医药指数证券投资基金招募说明书更新 2022-05-26
招商国证生物医药指数证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
招商国证生物医药指数证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
招商国证生物医药指数证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2022-01-15
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-12-25
招商国证生物医药指数证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-26
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告2 2021-10-14
关于调整旗下招商基金APP平台内量子智投之“十二金牛组合”基金组合策略基金池的公告 2021-09-24
招商国证生物医药指数证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
招商国证生物医药指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-08-26
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-07-23
招商国证生物医药指数证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
公募基金产品风险等级评价结果 2021-07-01
关于招商国证生物医药指数证券投资基金C份额增加招商银行股份有限公司为销售机构的公告 2021-06-25
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-17
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-16
旗下部分基金增加华福证券有限责任公司为销售机构的公告 2021-06-15
关于旗下部分基金增加广发银行股份有限公司为销售机构的公告 2021-06-15
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-15
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-06-11
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-09
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-08
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-07
关于高级管理人员变更的公告 2021-06-05
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-04
公募基金产品风险等级评价结果 2021-06-04
招商基金系统升级公告 2021-06-04
旗下部分基金增加中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司为销售机构的公告 2021-06-03
招商基金旗下基金开放状态一览表 2021-06-03
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