国寿安保裕祥混合型证券投资基金C类(012666)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9191

累计净值:0.9191 净值更新日期:2023-04-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.108亿份(2023-03-31 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2022-02-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*75%

基金公告

国寿安保裕祥混合型证券投资基金清算报告 2023-04-25
国寿安保裕祥混合型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
关于国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 2023-03-28
关于以通讯方式召开国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2023-02-21
关于以通讯方式召开国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2023-02-20
关于以通讯方式召开国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2023-02-17
关于国寿安保裕祥混合型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 2023-02-15
国寿安保裕祥混合型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
关于高级管理人员离任的公告 2023-01-06
基金行业高级管理人员变更公告 2023-01-06
基金行业高级管理人员变更公告 2023-01-04
关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2022-12-16
关于国寿安保裕祥混合型证券投资基金降低C类基金份额的销售服务费率及相应修改基金合同和托管协议的公告 2022-11-11
国寿安保裕祥混合型证券投资基金托管协议 2022-11-11
国寿安保裕祥混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第2号) 2022-11-11
国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-11-11
国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金合同 2022-11-11
关于运用公司固有资金投资旗下公募基金的公告 2022-11-03
国寿安保裕祥混合型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
国寿安保裕祥混合型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
关于调整公司旗下部分基金单笔最低交易限额的公告 2022-08-23
高管任职公告 2022-08-10
关于调整旗下基金在申万宏源、申万宏源西部最低定投起点金额的公告 2022-08-10
关于国寿安保裕祥混合型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 2022-07-28
国寿安保裕祥混合型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
关于旗下基金参加中信建投证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-07-15
关于终止北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-06-30
关于旗下基金参加国海证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-06-24
关于国寿安保裕祥混合型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 2022-06-08
国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-06-02
国寿安保裕祥混合型证券投资基金招募说明书更新 2022-06-02
关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2022-04-30
关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2022-04-23
关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2022-04-20
关于旗下基金参加广发证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-04-19
国寿安保裕祥混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 2022-03-24
国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金合同生效公告 2022-02-25
关于旗下基金参加平安证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-02-18
关于旗下部分基金可投资于科创板股票的补充说明 2022-02-11
关于旗下基金参加第一创业证券费率优惠活动的公告 2022-02-10
关于旗下证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2021-11-19
国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金份额发售公告 2021-11-19
国寿安保裕祥混合型证券投资基金招募说明书 2021-11-19
国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金合同 2021-11-19
国寿安保裕祥混合型证券投资基金托管协议 2021-11-19
国寿安保裕祥混合型证券投资基金基金产品资料概要 2021-11-19

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