国寿安保裕祥混合型证券投资基金C类(012666)
资产配置
- 2022年
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,803,129.33 | 17.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,631,362.33 | 29.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,302,986.27 | 37.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,403,116.29 | 15.36 |
| 6 | 其他资产 | 11,530.50 | 11,530.50 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,162,494.00 | 31.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,605,406.85 | 40.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 6.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,426,791.89 | 21.14 |
| 6 | 其他资产 | 13,171.09 | 13,171.09 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,614,514.00 | 14.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,146,934.25 | 33.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,000,000.00 | 36.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,076,401.43 | 15.46 |
| 6 | 其他资产 | 7,180.70 | 7,180.70 |
