万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(013741)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9901

累计净值:0.9901 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:徐朝贞 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.355亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-05-10

业绩比较基准: 中证800指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*5%

基金公告

万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2022年第1号) 2022-11-16
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(Y类份额)基金产品资料概要(更新) 2022-11-16
关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 2022-11-16
关于万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)新增Y类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告 2022-11-11
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同 2022-11-11
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议 2022-11-11
关于旗下部分基金在方正证券开通申购、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-11-10
关于旗下部分基金在广发证券开通申购、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-11-10
关于新增交通银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通基金定投业务的公告 2022-10-31
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2022-10-31
旗下基金季度报告提示性公告 2022-10-25
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2022年第3季度报告 2022-10-25
关于旗下部分基金新增汇成基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-10-19
关于旗下部分基金在东方证券开通申购、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-09-22
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2022-09-05
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话交易、客户服务系统等相关服务的公告 2022-09-02
关于旗下部分基金新增招商银行招赢通平台为销售机构并开通相关业务的公告 2022-08-30
关于旗下部分基金新增江苏银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 2022-08-29
高级管理人员变更公告 2022-08-25
关于旗下部分基金参加甬兴证券有限公司费率优惠活动的公告 2022-08-05
关于旗下部分基金新增江南银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 2022-08-04
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2022-08-02
关于新增兴业银行股份有限公司为旗下基金销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 2022-07-19
关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-07-19
关于旗下部分基金在华宝证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告 2022-07-07
关于公司股权变更的公告 2022-07-01
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2022-06-27
关于万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)开放申购及定期定额投资业务的公告 2022-06-25
关于申万宏源证券有限公司及申万宏源西部证券有限公司所代销的基金产品修改定投起点的公告 2022-06-24
关于旗下部分基金参加费率优惠活动的公告 2022-06-15
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2022-06-11
关于终止北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的通知 2022-05-31
关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2022-05-26
关于旗下部分基金新增中欧财富为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-05-26
关于旗下部分基金参加兴业证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-05-23
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告 2022-05-11
关于旗下基金持有的“神火股份”股票估值方法变更的提示性公告 2022-04-28
关于旗下基金持有的“新五丰”股票估值方法变更的提示性公告 2022-04-27
关于旗下部分基金参加宁波银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-04-22
关于新增东兴证券为万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)销售机构的公告 2022-04-20
关于新增平安银行股份有限公司为万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金FOF销售机构的公告 2022-04-19
关于新增长城证券及南京证券为万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)销售机构的公告 2022-04-15
关于新增中银国际证券为万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)销售机构的公告 2022-04-14
关于旗下部分基金参与平安银行股份有限公司行E通平台费率优惠活动的公告 2022-04-14
关于新增民生证券为万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)销售机构的公告 2022-04-14
关于新增中国建设银行股份有限公司为万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)销售机构的公告 2022-04-13
关于新增上海证券及万联证券等机构为万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)销售机构的公告 2022-04-13
关于新增财通证券为万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)销售机构的公告 2022-04-13
关于新增上海天天基金销售有限公司等机构为万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金销售机构的公告 2022-04-12
关于新增中泰证券及银河证券等机构为万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)销售机构的公告 2022-04-12

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