万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(013741)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 445,879.50 | 0.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,818,565.91 | 5.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,861,264.38 | 3.57 |
| 6 | 其他资产 | 108,652.98 | 108,652.98 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 521,001.00 | 0.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,130,327.08 | 5.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,904,754.49 | 5.49 |
| 6 | 其他资产 | 1,110,346.57 | 1,110,346.57 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 250,470.00 | 0.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,487,214.94 | 5.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,713,180.01 | 4.45 |
| 6 | 其他资产 | 968,876.10 | 968,876.10 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,704,046.51 | 5.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,757.54 | 2.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,939,343.37 | 3.17 |
| 6 | 其他资产 | 130,521.44 | 130,521.44 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,454,261.75 | 5.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,082,033.12 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 1,060,078.52 | 1,060,078.52 |
