汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金A类(015362)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0117

累计净值:1.0317 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:甘信宇 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:40.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2022-06-27

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

基金公告

汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2023年08月28日更新) 2023-08-28
汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年8月26日更新) 2023-08-26
汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 2023-08-23
汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告 2023-07-04
关于汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金第一次开放期开放申购、赎回业务的公告 2023-06-21
汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年6月21日更新) 2023-06-21
汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2023年06月21日更新) 2023-06-21
汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告 2023-06-17
汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
关于调整旗下部分基金申购起点金额、最低赎回份额、最低保留份额及单笔最低转换份额的公告 2022-12-26
汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2022年12月26日更新) 2022-12-26
汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2022年11月18日更新) 2022-11-18
汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2022年11月18日更新) 2022-11-18
汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 2022-06-28
关于汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 2022-06-24
关于汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金认购期新增直销中心银行账户信息的公告 2022-06-23
汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 2022-06-18
汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额基金产品资料概要 2022-06-18
汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2022-06-18
汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2022-06-18
汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 2022-06-18
汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-06-18

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