汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金A类(015362)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230018 | 23附息国债18 | 4,000,000 | 395,653,478.26 | 9.77 |
| 2 | 2128012 | 21浦发银行01 | 3,500,000 | 357,963,360.66 | 8.84 |
| 3 | 2128020 | 21招商银行小微债02 | 3,500,000 | 355,132,032.79 | 8.77 |
| 4 | 2228043 | 22中国银行小微债01 | 3,500,000 | 353,300,901.64 | 8.73 |
| 5 | 2228036 | 22工商银行绿色金融债01 | 3,500,000 | 352,597,650.27 | 8.71 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112210227 | 22兴业银行CD227 | 6,000,000 | 599,504,667.95 | 11.89 |
| 2 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 4,800,000 | 486,458,754.10 | 9.65 |
| 3 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 4,200,000 | 425,482,721.31 | 8.44 |
| 4 | 2128007 | 21华夏银行01 | 4,000,000 | 407,207,213.11 | 8.08 |
| 5 | 2128012 | 21浦发银行01 | 4,000,000 | 407,101,770.49 | 8.07 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112210227 | 22兴业银行CD227 | 6,000,000 | 595,775,309.59 | 11.73 |
| 2 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 4,800,000 | 492,325,216.44 | 9.69 |
| 3 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 4,200,000 | 430,615,528.77 | 8.48 |
| 4 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 4,000,000 | 416,271,342.47 | 8.19 |
| 5 | 2128020 | 21招商银行小微债02 | 4,000,000 | 412,628,076.71 | 8.12 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112210227 | 22兴业银行CD227 | 6,000,000 | 592,202,317.81 | 11.74 |
| 2 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 4,800,000 | 484,546,586.30 | 9.60 |
| 3 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 4,200,000 | 423,767,227.40 | 8.40 |
| 4 | 2128007 | 21华夏银行01 | 4,000,000 | 414,901,260.27 | 8.22 |
| 5 | 2128012 | 21浦发银行01 | 4,000,000 | 414,883,704.11 | 8.22 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112210227 | 22兴业银行CD227 | 6,000,000 | 590,536,592.88 | 11.66 |
| 2 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 4,800,000 | 492,535,364.38 | 9.73 |
| 3 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 4,200,000 | 430,841,408.22 | 8.51 |
| 4 | 2128007 | 21华夏银行01 | 4,000,000 | 414,318,575.34 | 8.18 |
| 5 | 2128012 | 21浦发银行01 | 4,000,000 | 414,356,821.92 | 8.18 |
