万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金C类(015611)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7864

累计净值:0.7864 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.798亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率× 30%

基金公告

关于万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金开放申购、基金转换转入及定期定额投资业务的公告 2022-11-05
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2022-10-31
关于旗下部分基金新增汇成基金为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2022-10-19
关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告 2022-09-05
关于暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话交易、客户服务系统等相关服务的公告 2022-09-02
关于旗下部分基金新增江苏银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 2022-08-29
高级管理人员变更公告 2022-08-25
万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 2022-08-10
关于旗下部分基金参加甬兴证券有限公司费率优惠活动的公告 2022-08-05
关于新增中国农业银行股份有限公司为万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金销售机构的公告 2022-08-04
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2022-08-02
关于新增上海浦东发展银行股份有限公司为万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金销售机构的公告 2022-08-01
关于新增中国人寿保险股份有限公司为万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金销售机构的公告 2022-07-29
关于新增申万宏源证券以及申万宏源西部证券为万家匠心致远一年持有期混合基金销售机构的公告 2022-07-27
关于新增平安银行股份有限公司为万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金销售机构的公告 2022-07-27
关于新增宁波银行股份有限公司为万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金销售机构的公告 2022-07-26
关于新增建设银行为万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金销售机构的公告 2022-07-23
关于新增深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金销售机构的公告 2022-07-22
关于新增深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金销售机构的公告 2022-07-22
关于新增兴业银行股份有限公司为万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金销售机构的公告 2022-07-21
关于新增交通银行股份有限公司为万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金销售机构的公告 2022-07-21
关于新增招商银行及民生银行为万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金销售机构的公告 2022-07-20
关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2022-07-19
关于新增西南证券为万家匠心致远一年持有期混合基金销售机构的公告 2022-07-18
关于新增国元证券为万家匠心致远一年持有期混合基金销售机构的公告 2022-07-18
关于新增东兴证券以及浙商证券为万家匠心致远一年持有期混合基金销售机构的公告 2022-07-18
关于新增江海证券为万家匠心致远一年持有期混合基金销售机构的公告 2022-07-18
关于新增民生证券为万家匠心致远一年持有期混合基金销售机构的公告 2022-07-15
关于新增上海证券以及华福证券为万家匠心致远一年持有期混合基金销售机构的公告 2022-07-15
关于新增国泰君安证券为万家匠心致远一年持有期混合基金销售机构的公告 2022-07-13
关于新增海通证券、中银国际等机构为万家匠心致远一年持有期混合基金销售机构的公告 2022-07-13
关于新增广发证券为万家匠心致远一年持有期混合基金销售机构的公告 2022-07-13
关于新增平安证券为万家匠心致远一年持有期混合基金销售机构的公告 2022-07-12
关于新增国联证券为万家匠心致远一年持有期混合基金销售机构的公告 2022-07-12
关于新增第一创业证券为万家匠心致远一年持有期混合基金销售机构的公告 2022-07-11
关于新增中国中金财富证券有限公司为万家匠心致远一年持有期混合基金销售机构的公告 2022-07-11
关于新增华宝证券以及诚通证券为万家匠心致远一年持有期混合基金销售机构的公告 2022-07-11
关于新增西部证券及海银基金为万家匠心致远一年持有期混合基金销售机构的公告 2022-07-06
关于公司股权变更的公告 2022-07-01
万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-06-30
万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告 2022-06-30
万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金托管协议 2022-06-30
万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要 2022-06-30
万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金招募说明书 2022-06-30
万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金基金合同 2022-06-30
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