南方达元债券型证券投资基金A类(016639)

管理费: 0.650% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9890

累计净值:0.9890 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李璇 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.394亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2023-03-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%+中债综合指数收益率*90%

基金公告

南方达元债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
南方达元债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2023-09-01
南方达元债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2023年8月更新) 2023-09-01
南方达元债券型证券投资基金招募说明书(2023年8月更新) 2023-09-01
南方达元债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
关于以通讯方式召开南方达元债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2023-08-02
关于以通讯方式召开南方达元债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2023-08-01
关于以通讯方式召开南方达元债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2023-07-31
南方达元债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
南方基金关于旗下部分基金增加东方证券为销售机构及开通相关业务的公告 2023-07-04
南方达元债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定投业务的公告 2023-06-26
南方基金关于旗下部分基金增加兴业证券为销售机构及开通相关业务的公告 2023-04-27
南方达元债券型证券投资基金基金合同生效公告 2023-03-31
关于南方达元债券型证券投资基金募集期提前结束募集的公告 2023-03-28
南方基金关于南方达元债券型证券投资基金增加销售机构的公告 2023-03-23
南方基金关于南方达元债券型证券投资基金增加销售机构的公告 2023-03-15
南方基金关于南方达元债券型证券投资基金增加销售机构的公告 2023-03-13
南方基金关于南方达元债券型证券投资基金增加销售机构的公告 2023-03-08
南方基金关于南方达元债券型证券投资基金增加销售机构的公告 2023-03-02
南方基金关于南方达元债券型证券投资基金增加销售机构的公告3 2023-03-01
南方基金关于南方达元债券型证券投资基金A类增加销售机构的公告 2023-03-01
南方基金关于南方达元债券型证券投资基金增加销售机构的公告 2023-03-01
南方基金关于南方达元债券型证券投资基金增加销售机构的公告2 2023-03-01
南方基金关于南方达元债券型证券投资基金增加销售机构的公告2 2023-03-01
南方基金关于南方达元债券型证券投资基金增加销售机构的公告1 2023-03-01
南方达元债券型证券投资基金基金份额发售公告 2023-02-13
南方达元债券型证券投资基金招募说明书 2023-02-13
南方达元债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 2023-02-13
南方达元债券型证券投资基金托管协议 2023-02-13
南方达元债券型证券投资基金基金合同 2023-02-13
南方达元债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2023-02-13

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