序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028053 | 20中国银行永续债03 | 100,000 | 10,732,769.86 | 5.60 |
2 | 2128011 | 21邮储银行永续债01 | 100,000 | 10,554,495.08 | 5.51 |
3 | 180322 | 18进出22 | 100,000 | 10,453,901.37 | 5.45 |
4 | 180217 | 18国开17 | 100,000 | 10,404,506.85 | 5.43 |
5 | 2028032 | 20农业银行永续债02 | 100,000 | 10,330,377.05 | 5.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220216 | 22国开16 | 200,000 | 20,211,315.07 | 9.53 |
2 | 180322 | 18进出22 | 100,000 | 10,392,183.56 | 4.90 |
3 | 112729 | 18申宏02 | 100,000 | 10,376,167.12 | 4.89 |
4 | 180217 | 18国开17 | 100,000 | 10,342,342.47 | 4.88 |
5 | 012381523 | 23杭州国资SCP004 | 100,000 | 10,045,236.07 | 4.74 |
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