兴业120天滚动持有债券型证券投资基金A类(016816)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 0.10元
状态: --  --

单位净值:

1.0436

累计净值:1.0436 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘禹含 管理人:兴业基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.812亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2022-12-02

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

基金公告

兴业120天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号) 2023-11-25
关于直销系统维护通知 2023-11-16
关于网站及网上交易等相关业务暂停服务的通知 2023-11-02
兴业120天滚动持有债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 2023-09-13
高级管理人员变更公告1 2023-09-09
旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
兴业120天滚动持有债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
兴业120天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-08-19
旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-21
兴业120天滚动持有债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
关于聘任基金经理助理的公告 2023-07-11
关于网站及网上交易等相关业务暂停服务通知 2023-07-11
关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告 2023-06-29
高级管理人员变更公告 2023-06-10
关于旗下部分基金新增销售机构的公告 2023-06-08
关于直销系统维护通知 2023-05-23
兴业120天滚动持有债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-21
关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 2023-04-20
关于董事长变更的公告 2023-04-19
关于兴业120天滚动持有债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 2023-04-07
关于直销系统维护通知 2023-03-30
关于兴业120天滚动持有债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 2023-03-21
兴业120天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定投业务的公告 2023-03-21
关于直销系统维护通知 2022-12-26
网站系统升级维护通知 2022-12-20
兴业120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 2022-12-06
兴业120天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告 2022-11-04
兴业120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-11-04
兴业120天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 2022-11-04
兴业120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 2022-11-04
兴业120天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 2022-11-04
兴业120天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要 2022-11-04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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