序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102281911 | 22河钢集MTN011 | 500,000 | 50,186,311.48 | 5.92 |
2 | 012383288 | 23泰兴城投SCP004 | 500,000 | 50,007,016.39 | 5.90 |
3 | 042380533 | 23镇江交通CP005 | 370,000 | 37,148,283.06 | 4.39 |
4 | 112385065 | 23上海农商银行CD053 | 340,000 | 33,279,597.41 | 3.93 |
5 | 112384931 | 23广州银行CD071 | 330,000 | 32,293,756.72 | 3.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112317134 | 23光大银行CD134 | 1,000,000 | 97,968,287.43 | 14.87 |
2 | 102281911 | 22河钢集MTN011 | 500,000 | 51,324,178.08 | 7.79 |
3 | 102101353 | 21厦国贸控MTN005 | 300,000 | 31,457,903.01 | 4.78 |
4 | 102100184 | 21先行控股MTN001 | 300,000 | 30,843,534.25 | 4.68 |
5 | 2220011 | 22北京银行小微债01 | 300,000 | 30,423,116.71 | 4.62 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102280051 | 22华阳新材MTN001 | 200,000 | 20,397,808.22 | 6.11 |
2 | 012284147 | 22株洲城建SCP003 | 200,000 | 20,261,473.97 | 6.06 |
3 | 012283735 | 22淮安国投SCP006 | 200,000 | 20,124,921.64 | 6.02 |
4 | 042380066 | 23衡阳城投CP001 | 200,000 | 20,112,542.47 | 6.02 |
5 | 200202 | 20国开02 | 180,000 | 18,323,861.92 | 5.48 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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