华安中证基建指数型发起式证券投资基金C类(016909)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9656

累计净值:0.9656 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘璇子 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.526亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-11-15

业绩比较基准: 中证基建指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%。

基金公告

华安中证基建指数型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
华安中证基建指数型发起式证券投资基金(华安中证基建指数发起式C)基金产品资料概要(2023-09-22) 2023-09-22
华安中证基建指数型发起式证券投资基金招募说明书更新 2023-09-22
华安中证基建指数型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 2023-08-30
华安中证基建指数型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
基金申购限额一览表(个人投资者) 2023-05-24
华安中证基建指数型发起式证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 2023-04-21
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-03-28
关于华安中证基建指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 2022-11-18
华安中证基建指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 2022-11-16
华安中证基建指数型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-10-26
华安中证基建指数型发起式证券投资基金(华安中证基建指数发起式C)基金产品资料概要 2022-10-26
华安中证基建指数型发起式证券投资基金基金合同 2022-10-26
华安中证基建指数型发起式证券投资基金托管协议 2022-10-26
华安中证基建指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告 2022-10-26
华安中证基建指数型发起式证券投资基金招募说明书 2022-10-26

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