长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金A类(016993)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9935

累计净值:0.9935 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:柳祚勇,戚彧 管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.160亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-12-14

业绩比较基准: 中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基金公告

长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 2023-10-25
长江证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 2023-10-25
长江证券(上海)资产管理有限公司关于网站系统暂停服务的公告 2023-09-27
长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金参加南京证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2023-09-25
长江证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
长江证券(上海)资产管理有限公司关于开展网上服务系统应急演练的公告 2023-07-27
长江证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-21
长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 2023-07-21
长江证券(上海)资产管理有限公司关于开展网上服务系统应急演练的公告 2023-06-15
长江证券(上海)资产管理有限公司关于公司董事变更的公告 2023-06-03
长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
长江证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-21
长江证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-04-08
长江证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-03-29
长江证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告1 2023-03-29
长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-03-24
长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2023年03月24日更新) 2023-03-24
长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 2023-03-23
长江证券(上海)资产管理有限公司关于防范不法分子冒用公司员工名义进行非法活动的重要提示 2023-03-22
长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2023-03-09
长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 2022-12-15
长江证券(上海)资产管理有限公司关于网上交易系统暂停服务的公告 2022-11-16
长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 2022-11-07
长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同 2022-11-07
长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金托管协议 2022-11-07
长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书 2022-11-07
长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 2022-11-07
长江惠盈9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-11-07

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