序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 163070 | G19唐环1 | 400,000 | 41,106,923.84 | 7.84 |
2 | 148176 | 23西部01 | 400,000 | 40,917,589.04 | 7.80 |
3 | 138804 | 23安信S1 | 400,000 | 40,615,671.23 | 7.74 |
4 | 185784 | 22开源01 | 400,000 | 40,525,122.19 | 7.72 |
5 | 102380178 | 23中原发展MTN001 | 300,000 | 31,616,245.48 | 6.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 163070 | G19唐环1 | 400,000 | 40,921,494.80 | 7.41 |
2 | 148176 | 23西部01 | 400,000 | 40,711,452.06 | 7.37 |
3 | 138804 | 23安信S1 | 400,000 | 40,449,928.77 | 7.33 |
4 | 185784 | 22开源01 | 400,000 | 40,268,598.36 | 7.29 |
5 | 102380178 | 23中原发展MTN001 | 300,000 | 31,200,792.33 | 5.65 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 185784 | 22开源01 | 400,000 | 40,800,506.30 | 7.40 |
2 | 163070 | G19唐环1 | 400,000 | 40,491,037.81 | 7.34 |
3 | 148176 | 23西部01 | 400,000 | 40,264,164.38 | 7.30 |
4 | 138804 | 23安信S1 | 400,000 | 40,182,509.59 | 7.29 |
5 | 102380178 | 23中原发展MTN001 | 300,000 | 30,905,876.71 | 5.61 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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