摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)A类美元现汇(019174)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0638

累计净值:1.0638 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:毛时超 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2023-09-25

业绩比较基准: 纳斯达克100指数收益率(经汇率调整后)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金公告

摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 2023-11-21
系统维护通知(2023年11月19日9:00时至14:00时) 2023-11-16
银联通浦发卡客户换卡说明 2023-11-08
银联通浦发卡客户换卡说明 2023-10-24
关于新增上海浦东发展银行股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 2023-10-20
摩根基金管理(中国)有限公司系统维护通知 2023-10-20
关于新增海通证券股份有限公司为摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)人民币份额代销机构的公告 2023-09-28
摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同生效公告 2023-09-26
摩根基金管理(中国)有限公司关于参加汇丰银行(中国)有限公司基金申购手续费率优惠活动的公告 2023-09-20
关于新增嘉实财富管理有限公司为摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)人民币份额代销机构的公告 2023-09-19
摩根基金管理(中国)有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-09-16
摩根基金管理(中国)有限公司系统维护通知 2023-09-14
摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金份额发售公告 2023-08-25
摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)托管协议 2023-08-25
摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书 2023-08-25
摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)(摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A)基金产品资料概要 2023-08-25
摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同 2023-08-25
摩根基金管理(中国)有限公司系统维护通知(2023年8月26日10时至14时) 2023-08-25
摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同及招募说明书提示性公告 2023-08-25

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