嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159823)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6330

累计净值:0.6330 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张钟玉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.516亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-24

业绩比较基准: 恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)

基金公告

H股ETF基金:嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年中期报告 2022-08-29
H股ETF基金:嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务的公告 2022-08-26
H股ETF基金:关于嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 2022-08-25
H股ETF基金:嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年第2季度报告 2022-07-20
H股ETF基金:嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新(2022年06月30日) 2022-06-30
H股ETF基金:关于嘉实H股50ETF(QDII)2022年7月1日暂停申购、赎回业务的公告 2022-06-29
H股ETF基金:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2022-05-12
H股ETF基金:关于嘉实H股50ETF(QDII)2022年5月9日暂停申购、赎回业务的公告 2022-05-05
H股ETF基金:嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2022年第1季度报告 2022-04-21
H股ETF基金:关于嘉实H股50ETF(QDII)2022年4月15日、4月18日暂停申购、赎回业务的公告 2022-04-13
H股ETF基金:嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年年度报告 2022-03-30
H股ETF基金:嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年第4季度报告 2022-01-21
H股ETF基金:关于嘉实H股50ETF(QDII)2021年12月31日暂停申购、赎回业务的公告 2021-12-29
H股ETF基金:关于嘉实H股50ETF(QDII)2021年12月24日、12月27日暂停申购、赎回业务的公告 2021-12-22
H股ETF基金:嘉实基金管理有限公司关于旗下部分公募基金参与北京证券交易所股票投资及相关风险提示的公告 2021-11-16
H股ETF基金:嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年第3季度报告 2021-10-26
H股ETF基金:嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务的公告 2021-10-14
H股ETF基金:关于嘉实H股50ETF(QDII)2021年10月14日暂停申购、赎回业务的公告 2021-10-12
H股ETF基金:嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2021年09月17日更新) 2021-09-17
H股ETF基金:关于嘉实H股50ETF(QDII)2021年9月22日暂停申购、赎回业务的公告 2021-09-16
H股ETF基金:嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年中期报告 2021-08-27
H股ETF基金:嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2021年08月24日更新) 2021-08-24
H股50ETF:嘉实基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
H股50ETF:嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新(2021年08月21日) 2021-08-21
H股50ETF:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-07-23
H股50ETF:嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2021年第2季度报告 2021-07-20
H股50ETF:关于嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)流动性服务商的公告 2021-07-07
H股50ETF:嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2021年07月06日更新) 2021-07-06
H股50ETF:嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新(2021年07月06日) 2021-07-06
H股50ETF:关于嘉实H股50ETF(QDII)基金经理变更的公告 2021-07-02
H股50ETF:嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务的公告 2021-06-29
H股50ETF:关于嘉实H股50ETF(QDII)2021年7月1日暂停申购、赎回业务的公告 2021-06-29
H股50ETF:基金产品资料概要更新 2021-06-08
H股50ETF:更新招募说明书 2021-06-08
H股50ETF:关于新增嘉实H股50ETF(QDII)基金经理的公告 2021-06-04
H股50ETF:高级管理人员变更公告 2021-05-29
H股50ETF:关于2021年5月19日暂停申购、赎回业务的公告 2021-05-17
H股50ETF:2021年第1季度报告 2021-04-21
H股50ETF:基金产品资料概要更新 2021-03-31
H股50ETF:更新招募说明书 2021-03-31
H股50ETF:关于修订旗下部分指数基金基金合同等法律文件的公告 2021-03-31
H股50ETF:关于2021年4月2日、4月6号暂停申购、赎回业务的公告 2021-03-31
H股50ETF:2020年年度报告 2021-03-30
H股50ETF:2020年第四季度报告 2021-01-21
H股50ETF:关于2020年12月31日暂停申购、赎回业务的公告 2020-12-29
H股50ETF:关于2020年12月24日、12月25日暂停申购、赎回业务的公告 2020-12-22
H股50ETF:关于调整申购赎回相关折算汇率的公告 2020-12-11
H股50ETF:更新招募说明书 2020-12-11
H股50ETF:关于暂停申购、赎回业务的公告 2020-10-26
H股50ETF:关于新增流动性服务商的公告 2020-10-23

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