国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(LOF)A类(160222)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9234

累计净值:2.6964 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:梁杏 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:50.783亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-10-23

业绩比较基准: 国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

食品LOF:国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) 2023-11-21
食品LOF:国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(国泰国证食品饮料行业指数A)产品资料概要更新 2023-11-21
食品LOF:国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
食品LOF:国泰基金管理有限公司关于董事长变更及总经理代为履行董事长职务的公告 2023-09-28
食品LOF:国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-09-08
食品LOF:国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
食品LOF:国泰基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2023-07-27
食品LOF:国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
食品LOF:国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-07-19
食品LOF:国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-22
食品LOF:国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
食品LOF:国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
食品LOF:国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第二号) 2022-12-12
食品LOF:国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(国泰国证食品饮料行业指数A)产品资料概要更新 2022-12-12
食品LOF:国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
食品LOF:国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
食品LOF:国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2022-08-16
食品LOF:国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-21
食品LOF:国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
食品LOF:国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
食品LOF:国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第一号) 2022-02-16
食品LOF:国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(国泰国证食品饮料行业指数A)产品资料概要更新 2022-02-16
食品LOF:国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金增加C类基金份额、降低基金费率并修改基金合同的公告 2022-02-11
食品LOF:国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-24
食品LOF:国泰基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于北京证券交易所股票的公告 2021-12-31
食品LOF:国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第四号) 2021-11-11
食品LOF:国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金产品资料概要更新 2021-11-11
食品LOF:国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-27
食品LOF:国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告 2021-10-26
食品LOF:国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
国泰食品:国泰基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
国泰食品:国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金产品资料概要更新 2021-07-30
国泰食品:国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第三号) 2021-07-30
国泰食品:国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金修订基金合同的公告 2021-07-28
国泰食品:国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
国泰食品:2021年第1季度报告 2021-04-22
国泰食品:基金产品资料概要更新 2021-04-02
国泰食品:更新招募说明书 2021-04-02
国泰食品:董事变更公告 2021-04-01
国泰食品:高级管理人员任职公告 2021-03-31
国泰食品:关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告 2021-03-31
国泰食品:2020年年度报告 2021-03-30
国泰食品:2020年第四季度报告 2021-01-22
国泰食品:上市交易提示性公告 2021-01-20
国泰食品:上市交易公告书 2021-01-15
国泰食品:关于食品A份额和食品B份额的基金份额折算结果的公告 2021-01-05
国泰食品:基金产品资料概要更新 2021-01-04
国泰食品:更新招募说明书 2021-01-04
国泰食品:关于食品A份额和食品B份额终止运作的特别风险提示公告 2020-12-31
国泰食品:关于基金名称变更的公告 2020-12-31
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