易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)A类(161121)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0563

累计净值:1.1725 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.049亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

基金公告

银行:基金合同(修订后) 2020-10-14
银行:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-09-30
银行:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-09-19
银行:旗下部分开放式基金增加蚂蚁基金为销售机构的公告 2020-09-10
银行:旗下部分开放式基金参加中金财富申购费率优惠活动的公告 2020-09-08
银行:C类基金份额增加天天基金为销售机构的公告 2020-09-03
银行:旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
银行:2020年中期报告 2020-08-28
银行:基金产品资料概要 2020-08-28
银行:基金份额上市交易提示性公告 2020-08-18
银行:基金份额上市交易公告书 2020-08-13
易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)A类基金份额上市交易公告书 2020-08-13
银行业:开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 2020-08-07
银行业:关于基金份额转换结果的公告 2020-08-07
银行业:基金合同 2020-08-07
银行业:托管协议 2020-08-07
银行业:招募说明书 2020-08-07
易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)招募说明书 2020-08-07
易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同 2020-08-07
易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 2020-08-07
关于易方达银行指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告 2020-08-07
易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)托管协议 2020-08-07
易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)基金合同及招募说明书提示性公告 2020-08-07
关于易方达网上交易隐私政策内容更新的提示 2020-08-07
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 2020-08-07
关于易方达网上直销平台暂停兴业银行卡快速赎回业务的通知 2020-08-06
关于易方达网上直销平台暂停平安银行卡快速赎回业务的通知 2020-08-05
银行业:关于转型后基金名称、基金简称变更的公告 2020-08-03
关于易方达银行指数分级证券投资基金转型后基金名称、基金简称变更的公告 2020-08-03
银行业:停止申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管及份额配对转换业务的公告 2020-07-31
银行业:关于实施转型的公告 2020-07-31
关于易方达银行指数分级证券投资基金之银行业A份额、银行业B份额终止上市的公告 2020-07-31
关于易方达银行指数分级证券投资基金实施转型的公告 2020-07-31
易方达银行指数分级证券投资基金停止申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管及份额配对转换业务的公告 2020-07-31
银行业:高级管理人员变更公告 2020-07-24
银行业:2020年第二季度报告 2020-07-21
银行业:2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-21
银行业:关于基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2020-07-08
银行业:持有人大会计票日停牌的提示性公告 2020-07-07
银行业:高级管理人员变更公告 2020-06-22
银行业:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2020-06-09
银行业:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2020-06-08
银行业:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 2020-06-05
银行业:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告 2020-06-04
银行业:关于暂停上海朝阳永续基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-06-03
银行业:更新招募说明书 2020-05-29
银行业:更新招募说明书摘要 2020-05-29
银行业:关于定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 2020-05-28
银行业:关于办理定期份额折算业务的公告 2020-05-28
银行业:更新招募说明书 2020-04-25

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