中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)(165508)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7920

累计净值:2.0800 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:吴一静 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.554亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-07-30

业绩比较基准: 上证180指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

基金公告

中信保诚深度LOF:中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告20231109 2023-11-09
中信保诚深度LOF:中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-24
中信保诚深度LOF:中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告20230927 2023-09-27
中信保诚深度LOF:中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)分红公告20230922 2023-09-22
中信保诚深度LOF:中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书20230915 2023-09-15
中信保诚深度LOF:中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2023-09-15
信诚深度LOF:中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称及部分深交所基金变更证券简称事宜的公告20230912 2023-09-12
中信保诚深度LOF:中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金合同20230912 2023-09-12
中信保诚深度LOF:中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)托管协议20230912 2023-09-12
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书20230829 2023-08-29
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2023-08-29
信诚深度LOF:中信保诚基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告20230826 2023-08-26
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)托管协议20230826 2023-08-26
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金合同20230826 2023-08-26
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-26
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告20230824 2023-08-24
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年8月) 2023-08-18
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2023-08-18
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书20230808 2023-08-08
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2023-08-08
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告20230805 2023-08-05
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-19
信诚深度LOF:中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-05-09
信诚深度LOF:中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-04-29
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023-04-20
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-31
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 2023-01-17
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2022年12月) 2022-12-15
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2022-12-15
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 2022-10-25
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-27
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 2022-07-18
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2022-07-18
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告20220714 2022-07-14
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告 2022-04-21
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告 2022-03-31
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告 2022-01-21
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 2021-12-17
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2021-12-17
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告 2021-10-27
信诚深度LOF:中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-10-23
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-27
信诚深度LOF:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2021-08-23
信诚深度:中信保诚基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
信诚深度:信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-20
信诚深度:溢价风险提示公告 2021-06-11
信诚深度:溢价风险提示公告 2021-06-10
信诚深度:基金合同(修订后) 2021-06-09
信诚深度:《信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金合同修改前后文对照表》 2021-06-09
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