中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)(165508)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7920

 累计净值：2.0800 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：吴一静 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.554亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-07-30

业绩比较基准： 上证180指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 3,328,200 23,896,476.00 5.05
2 600028 中国石化 2,686,600 16,307,662.00 3.45
3 601628 中国人寿 449,200 16,287,992.00 3.44
4 601985 中国核电 2,222,600 16,224,980.00 3.43
5 600941 中国移动 154,600 14,968,372.00 3.16
6 601857 中国石油 1,864,300 14,877,114.00 3.14
7 000425 徐工机械 2,248,900 14,325,493.00 3.03
8 601006 大秦铁路 1,961,100 14,296,419.00 3.02
9 000651 格力电器 378,600 13,743,180.00 2.90
10 000338 潍柴动力 1,007,400 12,622,722.00 2.67
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000338 潍柴动力 84,200 1,049,132.00 3.99
2 000651 格力电器 26,400 963,864.00 3.67
3 600941 中国移动 8,900 830,370.00 3.16
4 001979 招商蛇口 58,400 760,952.00 2.90
5 600048 保利发展 53,400 695,802.00 2.65
6 600519 贵州茅台 400 676,400.00 2.57
7 601318 中国平安 14,200 658,880.00 2.51
8 600031 三一重工 36,300 603,669.00 2.30
9 600426 华鲁恒升 18,800 575,844.00 2.19
10 600011 华能国际 61,600 570,416.00 2.17
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601628 中国人寿 31,100 1,035,319.00 3.81
2 001979 招商蛇口 74,700 1,017,414.00 3.74
3 600011 华能国际 106,700 914,419.00 3.37
4 300124 汇川技术 12,600 885,780.00 3.26
5 601899 紫金矿业 71,000 879,690.00 3.24
6 000338 潍柴动力 68,500 863,785.00 3.18
7 601601 中国太保 31,500 816,480.00 3.00
8 000651 格力电器 21,600 793,800.00 2.92
9 600048 保利发展 54,200 765,846.00 2.82
10 600519 贵州茅台 400 728,000.00 2.68
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 16,700 1,160,650.00 4.36
2 300408 三环集团 22,900 703,259.00 2.64
3 600519 贵州茅台 400 690,800.00 2.60
4 601601 中国太保 25,700 630,164.00 2.37
5 600941 中国移动 8,700 588,729.00 2.21
6 601058 赛轮轮胎 57,600 577,152.00 2.17
7 000001 平安银行 43,200 568,512.00 2.14
8 002142 宁波银行 15,500 502,975.00 1.89
9 601088 中国神华 17,800 491,636.00 1.85
10 601899 紫金矿业 49,100 491,000.00 1.85
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 18,800 1,081,188.00 3.98
2 600519 贵州茅台 400 749,000.00 2.76
3 600048 保利发展 41,300 743,400.00 2.74
4 600309 万华化学 6,900 635,490.00 2.34
5 600926 杭州银行 43,200 615,600.00 2.27
6 600660 福耀玻璃 16,300 583,703.00 2.15
7 601128 常熟银行 66,900 532,524.00 1.96
8 002372 伟星新材 23,300 479,980.00 1.77
9 300408 三环集团 18,200 473,928.00 1.75
10 601668 中国建筑 85,200 438,780.00 1.62
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 128,600 2,559,140.00 8.43
2 601009 南京银行 140,300 1,461,926.00 4.82
3 600048 保利发展 74,600 1,302,516.00 4.29
4 600887 伊利股份 33,000 1,285,350.00 4.24
5 000001 平安银行 73,400 1,099,532.00 3.62
6 000069 华侨城A 159,600 1,035,804.00 3.41
7 601899 紫金矿业 99,100 924,603.00 3.05
8 300124 汇川技术 13,800 909,006.00 3.00
9 002271 东方雨虹 17,000 874,990.00 2.88
10 300760 迈瑞医疗 2,700 845,640.00 2.79
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 127,600 2,637,492.00 8.81
2 601009 南京银行 138,000 1,472,460.00 4.92
3 600887 伊利股份 39,100 1,442,399.00 4.82
4 002142 宁波银行 31,740 1,186,758.60 3.97
5 600048 保利发展 63,900 1,131,030.00 3.78
6 002594 比亚迪 4,600 1,057,080.00 3.53
7 601899 紫金矿业 82,300 933,282.00 3.12
8 002271 东方雨虹 20,200 907,788.00 3.03
9 000069 华侨城A 102,000 750,720.00 2.51
10 002534 西子洁能 37,100 744,968.00 2.49
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 106,300 2,023,952.00 5.92
2 002142 宁波银行 42,440 1,624,603.20 4.76
3 600887 伊利股份 39,100 1,621,086.00 4.75
4 600690 海尔智家 52,100 1,557,269.00 4.56
5 002594 比亚迪 4,600 1,233,352.00 3.61
6 300059 东方财富 33,040 1,226,114.40 3.59
7 002241 歌尔股份 22,600 1,222,660.00 3.58
8 601633 长城汽车 23,600 1,145,544.00 3.35
9 601009 南京银行 120,700 1,081,472.00 3.17
10 600519 贵州茅台 500 1,025,000.00 3.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 900 1,647,000.00 4.71
2 600690 海尔智家 58,500 1,529,775.00 4.38
3 300059 东方财富 43,040 1,479,284.80 4.23
4 600309 万华化学 12,000 1,281,000.00 3.67
5 601009 南京银行 139,200 1,259,760.00 3.60
6 002594 比亚迪 5,000 1,247,550.00 3.57
7 600438 通威股份 24,000 1,222,560.00 3.50
8 002142 宁波银行 34,400 1,209,160.00 3.46
9 600036 招商银行 22,900 1,155,305.00 3.31
10 601633 长城汽车 21,800 1,146,680.00 3.28
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,645,360.00 4.28
2 002142 宁波银行 39,500 1,539,315.00 4.01
3 600036 招商银行 27,600 1,495,644.00 3.89
4 002594 比亚迪 5,800 1,455,800.00 3.79
5 600690 海尔智家 53,000 1,373,230.00 3.57
6 600600 青岛啤酒 11,300 1,306,845.00 3.40
7 002271 东方雨虹 23,300 1,288,956.00 3.36
8 002129 中环股份 33,300 1,285,380.00 3.35
9 601633 长城汽车 29,400 1,281,546.00 3.34
10 601009 南京银行 119,400 1,256,088.00 3.27
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 56,900 2,907,590.00 7.29
2 600887 伊利股份 50,000 2,001,500.00 5.02
3 600519 贵州茅台 900 1,808,100.00 4.53
4 600309 万华化学 16,200 1,710,720.00 4.29
5 002142 宁波银行 42,200 1,640,736.00 4.11
6 600276 恒瑞医药 15,840 1,458,705.60 3.66
7 002271 东方雨虹 28,300 1,447,828.00 3.63
8 601601 中国太保 37,200 1,407,648.00 3.53
9 002311 海大集团 16,900 1,318,200.00 3.31
10 000002 万科A 41,800 1,254,000.00 3.14
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 83,300 3,661,035.00 8.27
2 002142 宁波银行 71,000 2,509,140.00 5.67
3 601318 中国平安 27,700 2,409,346.00 5.45
4 600887 伊利股份 51,800 2,298,366.00 5.19
5 600519 贵州茅台 1,100 2,197,800.00 4.97
6 601601 中国太保 51,000 1,958,400.00 4.43
7 601166 兴业银行 93,000 1,940,910.00 4.39
8 600276 恒瑞医药 15,040 1,676,358.40 3.79
9 000786 北新建材 41,900 1,678,095.00 3.79
10 600309 万华化学 18,300 1,666,032.00 3.77
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 86,900 3,128,400.00 7.23
2 600519 贵州茅台 1,300 2,169,050.00 5.01
3 002142 宁波银行 67,500 2,124,900.00 4.91
4 601318 中国平安 27,700 2,112,402.00 4.88
5 600887 伊利股份 54,700 2,105,950.00 4.87
6 600309 万华化学 20,400 1,413,720.00 3.27
7 600690 海尔智家 63,400 1,383,388.00 3.20
8 600276 恒瑞医药 15,040 1,350,892.80 3.12
9 002271 东方雨虹 24,200 1,304,380.00 3.01
10 000786 北新建材 38,500 1,189,650.00 2.75
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 90,800 3,061,776.00 7.28
2 601318 中国平安 36,700 2,620,380.00 6.23
3 600519 贵州茅台 1,500 2,194,320.00 5.22
4 600887 伊利股份 66,500 2,070,145.00 4.92
5 002142 宁波银行 77,300 2,030,671.00 4.83
6 601628 中国人寿 73,300 1,994,493.00 4.74
7 600276 恒瑞医药 15,840 1,462,032.00 3.47
8 000895 双汇发展 30,200 1,391,918.00 3.31
9 600690 海尔智家 75,500 1,336,350.00 3.18
10 600383 金地集团 97,100 1,330,270.00 3.16
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 87,400 2,821,272.00 7.10
2 601318 中国平安 36,700 2,538,539.00 6.39
3 601628 中国人寿 82,800 2,180,952.00 5.49
4 600887 伊利股份 61,200 1,827,432.00 4.60
5 002142 宁波银行 77,300 1,782,538.00 4.49
6 600519 贵州茅台 1,500 1,666,500.00 4.19
7 600383 金地集团 97,100 1,368,139.00 3.44
8 603899 晨光文具 29,000 1,342,700.00 3.38
9 600276 恒瑞医药 13,200 1,214,796.00 3.06
10 600690 海尔智家 75,500 1,087,200.00 2.74

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034