易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类(502006)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2333

累计净值:0.7790 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.625亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-15

业绩比较基准: 95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

基金公告

易方达国企改革指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-11-19
易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同 2020-11-18
关于易方达国企改革指数分级证券投资基金修改基金合同的公告 2020-11-18
关于易方达国企改革指数分级证券投资基金整改的提示性公告 2020-11-17
关于易方达国企改革指数分级证券投资基金整改的提示性公告 2020-11-16
关于易方达国企改革指数分级证券投资基金整改的提示性公告 2020-11-13
易方达国企改革指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-11-12
关于易方达国企改革指数分级证券投资基金整改的提示性公告 2020-11-12
关于易方达国企改革指数分级证券投资基金整改的提示性公告 2020-11-11
关于易方达国企改革指数分级证券投资基金整改的提示性公告 2020-11-10
关于易方达国企改革指数分级证券投资基金整改的提示性公告 2020-11-09
关于易方达国企改革指数分级证券投资基金整改的提示性公告 2020-11-06
关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 2020-11-06
关于易方达国企改革指数分级证券投资基金整改的提示性公告 2020-11-05
易方达国企改革指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-11-05
关于易方达国企改革指数分级证券投资基金整改的提示性公告 2020-11-04
关于易方达国企改革指数分级证券投资基金整改的提示性公告 2020-11-03
关于易方达国企改革指数分级证券投资基金整改的提示性公告 2020-11-02
关于通过大泰金石基金销售有限公司购买并持有本公司旗下基金的投资者及时办理转托管的提示性公告 2020-10-31
关于易方达网上直销平台暂停招商银行卡认、申购业务的通知 2020-10-31
关于易方达国企改革指数分级证券投资基金整改的提示性公告 2020-10-30
关于网上直销平台系统维护的通知 2020-10-30
关于易方达国企改革指数分级证券投资基金整改的提示性公告 2020-10-29
关于设立深圳分公司的公告 2020-10-28
关于易方达国企改革指数分级证券投资基金整改的提示性公告 2020-10-28
易方达国企改革指数分级证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-28
关于易方达国企改革指数分级证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 2020-10-27
关于以通讯方式召开易方达国企改革指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-26
易方达国企改革指数分级证券投资基金基金份额持有人大会计票日停牌的提示性公告 2020-10-26
易方达国企改革指数分级证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资及转托管业务的公告 2020-10-24
关于以通讯方式召开易方达国企改革指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-23
关于以通讯方式召开易方达国企改革指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-22
关于以通讯方式召开易方达国企改革指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-21
关于以通讯方式召开易方达国企改革指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-20
关于以通讯方式召开易方达国企改革指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-19
关于以通讯方式召开易方达国企改革指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-16
关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 2020-10-16
关于以通讯方式召开易方达国企改革指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-15
关于以通讯方式召开易方达国企改革指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-14
易方达国企改革指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-10-13
关于以通讯方式召开易方达国企改革指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-13
关于以通讯方式召开易方达国企改革指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告() 2020-10-12
关于以通讯方式召开易方达国企改革指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-10-09
高级管理人员变更公告 2020-09-30
关于以通讯方式召开易方达国企改革指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告(2020/09/30) 2020-09-30
关于以通讯方式召开易方达国企改革指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告(2020/09/29) 2020-09-29
关于以通讯方式召开易方达国企改革指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-28
关于以通讯方式召开易方达国企改革指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告 2020-09-25
关于易方达网上直销平台暂停光大银行卡快速赎回业务的通知 2020-09-25

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