国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金(517300)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6460

累计净值:0.6460 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:李康,苏天醒 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:28.684亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-02-04

业绩比较基准: 中证沪港深300指数

基金公告

关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 2022-04-20
关于旗下基金参加广发证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-04-19
国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 2022-04-02
国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-04-02
国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-04-01
国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2021年年度报告 2022-03-31
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-31
关于旗下基金参加平安证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-02-18
关于旗下部分基金可投资于科创板股票的补充说明 2022-02-11
关于旗下基金参加第一创业证券费率优惠活动的公告 2022-02-10
国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-24
旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-24
关于旗下证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于旗下部分基金2021年岁末及2022年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 2021-12-27
国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-27
旗下基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-27
关于旗下基金参加招商银行平台费率优惠活动的公告 2021-10-18
国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金申购赎回暂停公告 2021-10-13
关于国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 2021-10-13
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2021-09-30
关于网上直销交易系统开通招商银行一网通支付业务的公告 2021-09-23
关于旗下基金参加国金证券费率优惠活动的公告 2021-09-22
关于旗下基金参加中信证券、中信证券(山东)、中信证券华南及中信期货费率优惠活动的公告 2021-09-22
关于网上直销交易系统开通工商银行快捷支付业务的公告 2021-09-16
关于高级管理人员离任的公告 2021-09-02
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-31
国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
关于旗下基金参加上海浦东发展银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2021-07-31
国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-21
关于国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告 2021-04-02
国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同 2021-04-02
国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-04-02
国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号) 2021-04-02
高管任职公告 2021-03-03
关于同意中信建投证券股份有限公司为国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金提供一般流动性服务的公告 2021-03-01
国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号) 2021-02-27
国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-02-27
关于旗下国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金新增基金经理的公告 2021-02-27
关于同意中信证券股份有限公司为国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金提供主流动性服务的公告 2021-02-25
国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 2021-02-24
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2021-02-23
关于国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2021年非港股通交易日暂停申购和赎回业务的公告 2021-02-19
国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 2021-02-19
国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购和赎回业务的公告 2021-02-19
国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 2021-02-19
关于国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金投资关联方证券的公告 2021-02-08
国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 2021-02-05
国寿安保关于国泰君安证券股份有限公司暂停办理国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金网下股票认购的公告 2021-01-27
国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议 2021-01-15

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