国开泰富货币市场证券投资基金B类(000902)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

万份收益:

0.5295

7 日年化:1.9650% 数据更新日期:2021-04-20 基金类型:开放式基金
基金经理:王婷婷 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:货币型
最新规模:0.526亿份(2021-03-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-01-14

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

国开货币B累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2021-04-20 0.5295 1.9650
2 2021-04-19 0.5291 1.9780
3 2021-04-18 1.0733 1.9900
4 2021-04-16 0.5157 2.0150
5 2021-04-15 0.5306 2.0380
6 2021-04-14 0.5540 2.0520
7 2021-04-13 0.5535 2.0360
8 2021-04-12 0.5520 1.9960
9 2021-04-11 1.1194 1.9920
10 2021-04-09 0.5592 1.9770
11 2021-04-08 0.5577 1.9680
12 2021-04-07 0.5236 1.9430
13 2021-04-06 0.4782 1.9580
14 2021-04-05 1.6352 2.0000
15 2021-04-02 0.5438 2.8680
16 2021-04-01 0.5099 2.8750
17 2021-03-31 0.5514 2.7730
18 2021-03-30 0.5575 2.7720
19 2021-03-29 2.1449 2.7680
20 2021-03-28 1.1152 1.8920

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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