序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2018-08-06 00:00:00 | 0.7794 | 0.7794 |
2 | 2018-08-03 00:00:00 | 0.7791 | 0.7791 |
3 | 2018-08-02 00:00:00 | 0.7794 | 0.7794 |
4 | 2018-08-01 00:00:00 | 0.7786 | 0.7786 |
5 | 2018-07-31 00:00:00 | 0.7790 | 0.7790 |
6 | 2018-07-30 00:00:00 | 0.7791 | 0.7791 |
7 | 2018-07-27 00:00:00 | 0.7786 | 0.7786 |
8 | 2018-07-26 00:00:00 | 0.7787 | 0.7787 |
9 | 2018-07-25 00:00:00 | 0.7786 | 0.7786 |
10 | 2018-07-24 00:00:00 | 0.7785 | 0.7785 |
11 | 2018-07-23 00:00:00 | 0.7784 | 0.7784 |
12 | 2018-07-20 00:00:00 | 0.7786 | 0.7786 |
13 | 2018-07-19 00:00:00 | 0.7787 | 0.7787 |
14 | 2018-07-18 00:00:00 | 0.7788 | 0.7788 |
15 | 2018-07-17 00:00:00 | 0.7796 | 0.7796 |
16 | 2018-07-16 00:00:00 | 0.7789 | 0.7789 |
17 | 2018-07-13 00:00:00 | 0.7787 | 0.7787 |
18 | 2018-07-12 00:00:00 | 0.7770 | 0.7770 |
19 | 2018-07-11 00:00:00 | 0.7790 | 0.7790 |
20 | 2018-07-10 00:00:00 | 0.7781 | 0.7781 |
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