永赢量化混合型发起式证券投资基金(001565)

管理费： 1.200% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7794

 累计净值：0.7794 净值更新日期：2018-08-06 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.423亿份(2018-08-28 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2015-08-06

业绩比较基准： 一年期银行定期存款税后收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600606 绿地控股 83,200 544,128.00 1.66
2 601006 大秦铁路 65,100 534,471.00 1.63
3 601398 工商银行 99,000 526,680.00 1.60
4 601318 中国平安 8,800 515,504.00 1.57
5 601939 建设银行 71,500 468,325.00 1.42
6 300251 光线传媒 45,300 461,154.00 1.40
7 601985 中国核电 80,600 455,390.00 1.39
8 600031 三一重工 41,000 367,770.00 1.12
9 601898 中煤能源 73,900 356,937.00 1.09
10 000069 华侨城Ａ 47,500 343,425.00 1.04
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601607 上海医药 19,900 490,734.00 1.43
2 600519 贵州茅台 701 479,217.62 1.40
3 600688 上海石化 75,100 448,347.00 1.31
4 000338 潍柴动力 52,600 434,476.00 1.27
5 601318 中国平安 6,700 437,577.00 1.27
6 601988 中国银行 85,600 336,408.00 0.98
7 601991 大唐发电 89,200 328,256.00 0.96
8 600837 海通证券 28,200 324,018.00 0.94
9 601939 建设银行 35,100 272,025.00 0.79
10 002601 龙蟒佰利 14,000 257,880.00 0.75
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 16,000 1,119,680.00 2.91
2 600036 招商银行 16,312 473,374.24 1.23
3 002304 洋河股份 3,700 425,500.00 1.11
4 600519 贵州茅台 600 418,494.00 1.09
5 000895 双汇发展 15,100 400,150.00 1.04
6 600016 民生银行 37,800 317,142.00 0.82
7 002415 海康威视 7,800 304,200.00 0.79
8 000333 美的集团 5,400 299,322.00 0.78
9 000963 华东医药 5,400 290,952.00 0.76
10 002841 视源股份 4,000 290,000.00 0.75
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,600 1,863,504.00 3.65
2 600104 上汽集团 59,114 1,784,651.66 3.50
3 601988 中国银行 432,500 1,781,900.00 3.49
4 601318 中国平安 32,700 1,771,032.00 3.47
5 600050 中国联通 237,800 1,764,476.00 3.46
6 601211 国泰君安 81,579 1,764,553.77 3.46
7 601328 交通银行 277,400 1,753,168.00 3.43
8 600028 中国石化 296,200 1,747,580.00 3.42
9 600837 海通证券 115,900 1,713,002.00 3.36
10 601006 大秦铁路 195,800 1,713,250.00 3.36
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 98,300 4,876,663.00 7.65
2 600606 绿地控股 578,600 4,524,652.00 7.10
3 600028 中国石化 604,700 3,585,871.00 5.62
4 601668 中国建筑 356,200 3,448,016.00 5.41
5 600048 保利地产 275,200 2,743,744.00 4.30
6 601186 中国铁建 201,900 2,428,857.00 3.81
7 600104 上汽集团 64,500 2,002,725.00 3.14
8 601328 交通银行 308,200 1,898,512.00 2.98
9 600050 中国联通 259,600 1,778,260.00 2.79
10 600519 贵州茅台 3,200 1,509,920.00 2.37
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 158,900 5,880,889.00 8.18
2 601668 中国建筑 381,500 3,509,800.00 4.88
3 600104 上汽集团 94,300 2,393,334.00 3.33
4 600048 保利地产 246,200 2,346,286.00 3.26
5 600028 中国石化 397,100 2,279,354.00 3.17
6 600519 贵州茅台 5,800 2,240,888.00 3.12
7 600016 民生银行 242,700 2,058,096.00 2.86
8 600050 中国联通 259,600 1,939,212.00 2.70
9 601166 兴业银行 105,300 1,706,913.00 2.38
10 600029 南方航空 195,544 1,576,084.64 2.19
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600835 上海机电 89,800 1,752,896.00 2.10
2 600600 青岛啤酒 59,100 1,739,904.00 2.08
3 600894 广日股份 124,200 1,697,814.00 2.03
4 600026 中远海能 237,200 1,615,332.00 1.93
5 600335 国机汽车 130,800 1,589,220.00 1.90
6 000726 鲁 泰Ａ 121,100 1,551,291.00 1.86
7 600694 大商股份 38,500 1,537,305.00 1.84
8 002309 中利科技 102,858 1,461,612.18 1.75
9 603188 亚邦股份 79,500 1,419,870.00 1.70
10 600315 上海家化 50,400 1,366,344.00 1.63
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600019 宝钢股份 324,400 1,589,560.00 1.56
2 600100 同方股份 54,000 743,580.00 0.73
3 600688 上海石化 122,600 722,114.00 0.71
4 600027 华电国际 146,100 723,195.00 0.71
5 000338 潍柴动力 76,100 700,881.00 0.69
6 600578 京能电力 158,400 666,864.00 0.66
7 600582 天地科技 144,500 657,475.00 0.65
8 600741 华域汽车 40,600 639,450.00 0.63
9 600606 绿地控股 65,000 624,650.00 0.61
10 000625 长安汽车 39,300 623,691.00 0.61
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600019 宝钢股份 324,400 1,589,560.00 1.19
2 000651 格力电器 72,000 1,383,840.00 1.04
3 000778 新兴铸管 299,900 1,391,536.00 1.04
4 600688 上海石化 227,300 1,386,530.00 1.04
5 600100 同方股份 91,900 1,374,824.00 1.03
6 600583 海油工程 198,800 1,373,708.00 1.03
7 600582 天地科技 303,400 1,365,300.00 1.02
8 601179 中国西电 235,000 1,191,450.00 0.89
9 600816 安信信托 68,200 1,150,534.00 0.86
10 000540 中天城投 184,500 1,149,435.00 0.86
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601009 南京银行 2,443,602 39,341,992.20 2.78
2 000001 平安银行 2,442,200 25,985,008.00 1.84
3 002736 国信证券 1,589,804 26,104,581.68 1.84
4 600067 冠城大通 3,872,800 25,599,208.00 1.81
5 601988 中国银行 7,479,600 25,430,640.00 1.80
6 000686 东北证券 1,646,400 23,296,560.00 1.65
7 601818 光大银行 5,274,200 19,778,250.00 1.40
8 000719 大地传媒 1,299,864 19,705,938.24 1.39
9 300002 神州泰岳 1,938,203 17,094,950.46 1.21
10 601318 中国平安 540,700 17,199,667.00 1.21
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 6,252,260 74,964,597.40 3.30
2 600566 济川药业 1,572,499 43,495,322.34 1.91
3 002736 国信证券 2,134,404 42,154,479.00 1.85
4 601166 兴业银行 2,212,983 37,775,619.81 1.66
5 600116 三峡水利 1,492,601 32,389,441.70 1.42
6 600212 江泉实业 2,569,340 31,834,122.60 1.40
7 600531 豫光金铅 1,899,607 31,381,507.64 1.38
8 600562 国睿科技 500,361 31,117,450.59 1.37
9 600518 康美药业 1,804,100 30,579,495.00 1.34
10 600312 平高电气 1,550,154 30,228,003.00 1.33

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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