富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金A类(005552)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0721

累计净值:1.1309 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜飞,沈竹熙 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.033亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-02-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率*20%+中债国债总指数收益率(全价)*50%

累计净值走势图

国富新趋势混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0721 1.1309
2 2023-11-28 00:00:00 1.0725 1.1313
3 2023-11-27 00:00:00 1.0722 1.1310
4 2023-11-24 00:00:00 1.0732 1.1320
5 2023-11-23 00:00:00 1.0744 1.1332
6 2023-11-22 00:00:00 1.0728 1.1316
7 2023-11-21 00:00:00 1.0755 1.1343
8 2023-11-20 00:00:00 1.0765 1.1353
9 2023-11-17 00:00:00 1.0779 1.1367
10 2023-11-16 00:00:00 1.0774 1.1362
11 2023-11-15 00:00:00 1.0796 1.1384
12 2023-11-14 00:00:00 1.0785 1.1373
13 2023-11-13 00:00:00 1.0781 1.1369
14 2023-11-10 00:00:00 1.0787 1.1375
15 2023-11-09 00:00:00 1.0797 1.1385
16 2023-11-08 00:00:00 1.0812 1.1400
17 2023-11-07 00:00:00 1.0813 1.1401
18 2023-11-06 00:00:00 1.0827 1.1415
19 2023-11-03 00:00:00 1.0783 1.1371
20 2023-11-02 00:00:00 1.0756 1.1344

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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