富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金A类(005552)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0721

 累计净值：1.1309 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜飞,沈竹熙 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.033亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-02-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率*20%+中债国债总指数收益率（全价）*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 10,400 377,520.00 2.82
2 002475 立讯精密 9,100 271,362.00 2.03
3 603055 台华新材 24,600 269,616.00 2.01
4 300750 宁德时代 1,320 267,999.60 2.00
5 000063 中兴通讯 5,900 192,812.00 1.44
6 601128 常熟银行 19,432 142,242.24 1.06
7 600938 中国海油 6,600 139,524.00 1.04
8 300408 三环集团 4,400 136,400.00 1.02
9 002142 宁波银行 5,000 134,350.00 1.00
10 002517 恺英网络 8,500 107,100.00 0.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 12,400 564,696.00 3.75
2 000651 格力电器 9,400 343,194.00 2.28
3 002475 立讯精密 9,800 318,010.00 2.11
4 601138 工业富联 12,300 309,960.00 2.06
5 688777 中控技术 4,860 305,110.80 2.03
6 601658 邮储银行 55,100 269,439.00 1.79
7 002968 新大正 10,080 152,308.80 1.01
8 603055 台华新材 13,600 151,096.00 1.00
9 300750 宁德时代 620 141,849.80 0.94
10 002384 东山精密 5,300 137,270.00 0.91
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000423 东阿阿胶 15,400 816,046.00 2.03
2 601577 长沙银行 101,647 804,027.77 2.00
3 688111 金山办公 1,700 804,100.00 2.00
4 002384 东山精密 26,300 795,575.00 1.98
5 002968 新大正 31,980 724,666.80 1.80
6 300750 宁德时代 1,500 609,075.00 1.52
7 000651 格力电器 13,200 485,100.00 1.21
8 002531 天顺风能 29,700 438,372.00 1.09
9 600276 恒瑞医药 9,500 406,790.00 1.01
10 601128 常熟银行 54,232 404,028.40 1.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 003029 吉大正元 135,400 4,774,204.00 1.80
2 300750 宁德时代 10,000 3,934,200.00 1.49
3 600745 闻泰科技 66,101 3,475,590.58 1.31
4 601128 常熟银行 398,732 3,010,426.60 1.14
5 600496 精工钢构 689,900 2,725,105.00 1.03
6 000423 东阿阿胶 63,200 2,572,240.00 0.97
7 002459 晶澳科技 37,000 2,223,330.00 0.84
8 600765 中航重机 62,300 1,936,907.00 0.73
9 002487 大金重工 38,500 1,592,745.00 0.60
10 600905 三峡能源 275,200 1,554,880.00 0.59
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 21,900 8,779,491.00 1.91
2 600383 金地集团 664,600 7,636,254.00 1.66
3 001308 康冠科技 179,600 6,972,072.00 1.52
4 600522 中天科技 310,900 6,985,923.00 1.52
5 600309 万华化学 52,300 4,816,830.00 1.05
6 600519 贵州茅台 2,500 4,681,250.00 1.02
7 002142 宁波银行 146,540 4,623,337.00 1.01
8 300274 阳光电源 30,500 3,373,910.00 0.73
9 002487 大金重工 79,000 3,167,110.00 0.69
10 601128 常熟银行 301,532 2,400,194.72 0.52
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600884 杉杉股份 449,300 13,353,196.00 2.02
2 600383 金地集团 963,200 12,945,408.00 1.96
3 603666 亿嘉和 134,100 9,199,260.00 1.39
4 002271 东方雨虹 152,150 7,831,160.50 1.18
5 601677 明泰铝业 316,700 7,537,460.00 1.14
6 600745 闻泰科技 88,501 7,532,320.11 1.14
7 600519 贵州茅台 3,500 7,157,500.00 1.08
8 600036 招商银行 169,700 7,161,340.00 1.08
9 002507 涪陵榨菜 206,700 7,135,284.00 1.08
10 002142 宁波银行 194,840 6,977,220.40 1.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600745 闻泰科技 199,400 16,211,220.00 2.04
2 300059 东方财富 509,300 12,905,662.00 1.62
3 002271 东方雨虹 259,350 11,655,189.00 1.47
4 600905 三峡能源 1,611,042 9,891,797.88 1.25
5 601579 会稽山 1,062,808 9,767,205.52 1.23
6 600036 招商银行 205,000 9,594,000.00 1.21
7 601677 明泰铝业 219,500 9,065,350.00 1.14
8 600900 长江电力 387,400 8,522,800.00 1.07
9 600383 金地集团 587,300 8,386,644.00 1.06
10 600988 赤峰黄金 454,900 8,247,337.00 1.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601579 会稽山 1,901,208 21,825,867.84 1.81
2 601677 明泰铝业 414,100 18,257,669.00 1.52
3 603728 鸣志电器 605,600 14,358,776.00 1.19
4 601985 中国核电 1,591,800 13,211,940.00 1.10
5 000001 平安银行 742,200 12,231,456.00 1.02
6 600905 三峡能源 1,611,042 12,098,925.42 1.00
7 002216 三全食品 597,640 12,078,304.40 1.00
8 600036 招商银行 239,700 11,675,787.00 0.97
9 002648 卫星化学 240,640 9,632,819.20 0.80
10 603039 泛微网络 132,508 9,245,083.16 0.77
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,277,400 22,903,782.00 1.76
2 601677 明泰铝业 616,000 21,282,800.00 1.63
3 600256 广汇能源 2,407,000 20,892,760.00 1.60
4 600905 三峡能源 2,612,163 18,861,303.22 1.45
5 600011 华能国际 2,268,291 18,758,766.57 1.44
6 600919 江苏银行 3,217,600 18,726,432.00 1.44
7 603901 永创智能 1,339,530 18,391,746.90 1.41
8 300587 天铁股份 865,929 18,331,716.93 1.41
9 600886 国投电力 1,425,966 17,197,149.96 1.32
10 600197 伊力特 604,700 16,248,289.00 1.25
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星石化 539,440 21,140,653.60 3.14
2 600919 江苏银行 2,063,200 14,648,720.00 2.17
3 601677 明泰铝业 616,000 12,042,800.00 1.79
4 000001 平安银行 427,700 9,674,574.00 1.44
5 603901 永创智能 424,606 7,655,646.18 1.14
6 002724 海洋王 524,580 7,139,533.80 1.06
7 601318 中国平安 105,400 6,775,112.00 1.01
8 601717 郑煤机 546,500 6,355,795.00 0.94
9 002928 华夏航空 394,100 5,950,910.00 0.88
10 000338 潍柴动力 311,400 5,564,718.00 0.83
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 223,100 13,988,370.00 2.76
2 601166 兴业银行 559,500 13,478,355.00 2.66
3 601318 中国平安 132,700 10,443,490.00 2.06
4 300587 天铁股份 603,600 10,218,948.00 2.02
5 000001 平安银行 423,500 9,321,235.00 1.84
6 601677 明泰铝业 462,400 8,924,320.00 1.76
7 600690 海尔智家 252,300 7,866,714.00 1.55
8 002043 兔宝宝 645,190 6,980,955.80 1.38
9 603901 永创智能 496,900 5,560,311.00 1.10
10 000002 万科A 179,500 5,385,000.00 1.06
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 204,800 17,813,504.00 2.46
2 000651 格力电器 283,100 17,535,214.00 2.42
3 000001 平安银行 768,500 14,862,790.00 2.05
4 600048 保利地产 852,200 13,481,804.00 1.86
5 000002 万科A 400,600 11,497,220.00 1.59
6 600690 海尔智家 372,600 10,883,646.00 1.50
7 002043 兔宝宝 1,015,700 9,110,829.00 1.26
8 601166 兴业银行 425,100 8,871,837.00 1.23
9 002648 卫星石化 323,400 8,447,208.00 1.17
10 600660 福耀玻璃 163,900 7,875,395.00 1.09
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 158,700 12,102,462.00 2.46
2 600048 保利地产 624,700 9,926,483.00 2.01
3 000002 万科A 349,200 9,784,584.00 1.99
4 601628 中国人寿 216,800 9,632,424.00 1.95
5 603833 欧派家居 88,400 9,526,868.00 1.93
6 600690 海尔智家 419,300 9,149,126.00 1.86
7 000651 格力电器 162,600 8,666,580.00 1.76
8 000858 五粮液 34,000 7,514,000.00 1.52
9 000001 平安银行 489,300 7,422,681.00 1.51
10 600519 贵州茅台 4,400 7,341,400.00 1.49

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