工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金C类(005940)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3596

累计净值:2.3596 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:闫思倩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.309亿份(2021-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 80%×中证新能源汽车指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

工银新能源汽车混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-16 2.3596 2.3596
2 2021-04-15 2.3601 2.3601
3 2021-04-14 2.3581 2.3581
4 2021-04-13 2.2517 2.2517
5 2021-04-12 2.2402 2.2402
6 2021-04-09 2.3176 2.3176
7 2021-04-08 2.3588 2.3588
8 2021-04-07 2.3773 2.3773
9 2021-04-06 2.4006 2.4006
10 2021-04-02 2.3854 2.3854
11 2021-04-01 2.3697 2.3697
12 2021-03-31 2.3277 2.3277
13 2021-03-30 2.3567 2.3567
14 2021-03-29 2.3376 2.3376
15 2021-03-26 2.3546 2.3546
16 2021-03-25 2.2495 2.2495
17 2021-03-24 2.2149 2.2149
18 2021-03-23 2.2828 2.2828
19 2021-03-22 2.3803 2.3803
20 2021-03-19 2.3675 2.3675

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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