平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(006214)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3022

累计净值:1.3022 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:成钧 管理人:平安基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.497亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2018-09-05

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

平安500ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3022 1.3022
2 2023-11-28 00:00:00 1.3106 1.3106
3 2023-11-27 00:00:00 1.3052 1.3052
4 2023-11-24 00:00:00 1.3062 1.3062
5 2023-11-23 00:00:00 1.3180 1.3180
6 2023-11-22 00:00:00 1.3070 1.3070
7 2023-11-21 00:00:00 1.3217 1.3217
8 2023-11-20 00:00:00 1.3259 1.3259
9 2023-11-17 00:00:00 1.3199 1.3199
10 2023-11-16 00:00:00 1.3152 1.3152
11 2023-11-15 00:00:00 1.3272 1.3272
12 2023-11-14 00:00:00 1.3196 1.3196
13 2023-11-13 00:00:00 1.3144 1.3144
14 2023-11-10 00:00:00 1.3079 1.3079
15 2023-11-09 00:00:00 1.3116 1.3116
16 2023-11-08 00:00:00 1.3150 1.3150
17 2023-11-07 00:00:00 1.3158 1.3158
18 2023-11-06 00:00:00 1.3145 1.3145
19 2023-11-03 00:00:00 1.2938 1.2938
20 2023-11-02 00:00:00 1.2826 1.2826

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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