平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(006214)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3022

 累计净值：1.3022 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：成钧 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：0.497亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2018-09-05

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,239,784.69 4.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,618,357.04 0.44
6 其他资产 262,271.45 262,271.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,088,066.74 2.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,425,974.46 2.65
6 其他资产 549,709.44 549,709.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,657,865.34 1.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,591,780.59 3.65
6 其他资产 403,920.32 403,920.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,854,198.09 4.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,378,800.28 1.00
6 其他资产 682,802.85 682,802.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,182,038.36 3.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,053,094.97 2.58
6 其他资产 1,131,162.96 1,131,162.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,165,724.38 3.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,115,355.61 2.38
6 其他资产 2,582,836.77 2,582,836.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,182,693.68 1.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,104,028.97 3.76
6 其他资产 1,052,794.86 1,052,794.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,003,000.00 2.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,202,423.75 3.14
6 其他资产 1,564,700.99 1,564,700.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,006,000.00 2.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,270,199.89 3.93
6 其他资产 2,565,933.60 2,565,933.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,805.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,068,517.41 5.64
6 其他资产 1,713,194.08 1,713,194.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,846.00 0.00
2 固定收益类投资 19,991,000.00 4.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,535,633.45 0.60
6 其他资产 1,262,978.41 1,262,978.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,012,000.00 3.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,652,926.29 1.64
6 其他资产 2,822,475.17 2,822,475.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,948.00 0.01
2 固定收益类投资 19,988,000.00 3.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,721,596.44 1.69
6 其他资产 1,806,871.71 1,806,871.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,236.00 0.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,413,309.92 5.96
6 其他资产 7,790,897.26 7,790,897.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,875,613.41 5.69
6 其他资产 4,961,605.34 4,961,605.34

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