易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(美元)(006329)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1699

累计净值:0.1699 净值更新日期:2020-02-20 基金类型:QDII
基金经理:余海燕,范冰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:--亿份(--) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-18

业绩比较基准: 中证海外中国互联网50指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%

累计净值走势图

易方达海外互联网50ETF联接A(美元)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-20 0.1699 0.1699
2 2020-02-19 0.1717 0.1717
3 2020-02-18 0.1701 0.1701
4 2020-02-17 0.1714 0.1714
5 2020-02-14 0.1712 0.1712
6 2020-02-13 0.1718 0.1718
7 2020-02-12 0.1724 0.1724
8 2020-02-11 0.1701 0.1701
9 2020-02-10 0.1686 0.1686
10 2020-02-07 0.1690 0.1690
11 2020-02-06 0.1701 0.1701
12 2020-02-05 0.1684 0.1684
13 2020-02-04 0.1696 0.1696
14 2020-02-03 0.1643 0.1643
15 2020-01-23 0.1676 0.1676
16 2020-01-22 0.1703 0.1703
17 2020-01-21 0.1699 0.1699
18 2020-01-20 0.1742 0.1742
19 2020-01-17 0.1747 0.1747
20 2020-01-16 0.1741 0.1741

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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