易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(美元)(006329)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1550

累计净值:0.1550 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:QDII
基金经理:余海燕,范冰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:--亿份(--) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-18

业绩比较基准: 中证海外中国互联网50指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%

累计净值走势图

易方达海外互联网50ETF联接A(美元)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-12 0.1550 0.1550
2 2019-12-11 0.1534 0.1534
3 2019-12-10 0.1518 0.1518
4 2019-12-09 0.1515 0.1515
5 2019-12-06 0.1526 0.1526
6 2019-12-05 0.1511 0.1511
7 2019-12-04 0.1483 0.1483
8 2019-12-03 0.1496 0.1496
9 2019-12-02 0.1506 0.1506
10 2019-11-29 0.1514 0.1514
11 2019-11-28 0.1530 0.1530
12 2019-11-27 0.1525 0.1525
13 2019-11-26 0.1503 0.1503
14 2019-11-25 0.1494 0.1494
15 2019-11-22 0.1470 0.1470
16 2019-11-21 0.1446 0.1446
17 2019-11-20 0.1449 0.1449
18 2019-11-19 0.1471 0.1471
19 2019-11-18 0.1465 0.1465
20 2019-11-15 0.1461 0.1461

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034