易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(美元)(006329)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1724

累计净值:0.1724 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:QDII
基金经理:余海燕,范冰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:--亿份(--) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-18

业绩比较基准: 中证海外中国互联网50指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%

累计净值走势图

易方达海外互联网50ETF联接A(美元)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-26 0.1724 0.1724
2 2020-05-25 0.1677 0.1677
3 2020-05-22 0.1665 0.1665
4 2020-05-21 0.1744 0.1744
5 2020-05-20 0.1768 0.1768
6 2020-05-19 0.1760 0.1760
7 2020-05-18 0.1743 0.1743
8 2020-05-15 0.1686 0.1686
9 2020-05-14 0.1684 0.1684
10 2020-05-13 0.1672 0.1672
11 2020-05-12 0.1668 0.1668
12 2020-05-11 0.1679 0.1679
13 2020-05-08 0.1653 0.1653
14 2020-05-07 0.1607 0.1607
15 2020-05-06 0.1600 0.1600
16 2020-04-30 0.1631 0.1631
17 2020-04-29 0.1646 0.1646
18 2020-04-28 0.1620 0.1620
19 2020-04-27 0.1629 0.1629
20 2020-04-24 0.1610 0.1610

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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