易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(美元)(006329)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.2558

累计净值:0.2558 净值更新日期:2021-01-14 基金类型:QDII
基金经理:余海燕,范冰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:5.282亿份(2020-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-18

业绩比较基准: 中证海外中国互联网50指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%

累计净值走势图

易方达海外互联网50ETF联接A(美元)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-14 0.2558 0.2558
2 2021-01-13 0.2485 0.2485
3 2021-01-12 0.2464 0.2464
4 2021-01-11 0.2466 0.2466
5 2021-01-08 0.2497 0.2497
6 2021-01-07 0.2430 0.2430
7 2021-01-06 0.2463 0.2463
8 2021-01-05 0.2495 0.2495
9 2021-01-04 0.2411 0.2411
10 2020-12-31 0.2424 0.2424
11 2020-12-30 0.2435 0.2435
12 2020-12-29 0.2353 0.2353
13 2020-12-28 0.2266 0.2266
14 2020-12-25 0.2348 0.2348
15 2020-12-24 0.2348 0.2348
16 2020-12-23 0.2459 0.2459
17 2020-12-22 0.2437 0.2437
18 2020-12-21 0.2454 0.2454
19 2020-12-18 0.2467 0.2467
20 2020-12-17 0.2483 0.2483

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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