招商添裕纯债债券型证券投资基金C类(006490)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0227

累计净值:1.0547 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:向霈 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2020-03-31) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-02-13

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

累计净值走势图

招商添裕纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-07 1.0227 1.0547
2 2020-04-03 1.0167 1.0487
3 2020-04-02 1.0166 1.0486
4 2020-04-01 1.0487 1.0487
5 2020-03-31 1.0474 1.0474
6 2020-03-30 1.0463 1.0463
7 2020-03-27 1.0456 1.0456
8 2020-03-26 1.0458 1.0458
9 2020-03-25 1.0445 1.0445
10 2020-03-24 1.0441 1.0441
11 2020-03-23 1.0432 1.0432
12 2020-03-20 1.0422 1.0422
13 2020-03-19 1.0416 1.0416
14 2020-03-18 1.0417 1.0417
15 2020-03-17 1.0416 1.0416
16 2020-03-16 1.0419 1.0419
17 2020-03-13 1.0414 1.0414
18 2020-03-12 1.0420 1.0420
19 2020-03-11 1.0423 1.0423
20 2020-03-10 1.0424 1.0424

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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