工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(007122)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0149

累计净值:1.0509 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:魏欣,陈涵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:33.137亿份(2021-03-27) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-06-27

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

工银1-3年国开债指数A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-09 1.0149 1.0509
2 2021-04-08 1.0146 1.0506
3 2021-04-07 1.0144 1.0504
4 2021-04-06 1.0144 1.0504
5 2021-04-02 1.0141 1.0501
6 2021-04-01 1.0138 1.0498
7 2021-03-31 1.0137 1.0497
8 2021-03-30 1.0134 1.0494
9 2021-03-29 1.0131 1.0491
10 2021-03-26 1.0130 1.0490
11 2021-03-25 1.0131 1.0491
12 2021-03-24 1.0131 1.0491
13 2021-03-23 1.0127 1.0487
14 2021-03-22 1.0125 1.0485
15 2021-03-19 1.0142 1.0482
16 2021-03-18 1.0139 1.0479
17 2021-03-17 1.0139 1.0479
18 2021-03-16 1.0136 1.0476
19 2021-03-15 1.0134 1.0474
20 2021-03-12 1.0133 1.0473

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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