银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)A类(007204)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0388

累计净值:1.0928 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:叶青 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.021亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-27

业绩比较基准: 彭博巴克莱新兴市场美元债中国总回报指数*95%+商业银行活期存款基准利率(税后)*5%

累计净值走势图

银华美元债精选债券(QDII)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 1.0388 1.0928
2 2023-11-27 00:00:00 1.0378 1.0918
3 2023-11-24 00:00:00 1.0374 1.0914
4 2023-11-23 00:00:00 1.0401 1.0941
5 2023-11-22 00:00:00 1.0387 1.0927
6 2023-11-21 00:00:00 1.0426 1.0966
7 2023-11-20 00:00:00 1.0424 1.0964
8 2023-11-17 00:00:00 1.0385 1.0925
9 2023-11-16 00:00:00 1.0373 1.0913
10 2023-11-15 00:00:00 1.0368 1.0908
11 2023-11-14 00:00:00 1.0343 1.0883
12 2023-11-13 00:00:00 1.0332 1.0872
13 2023-11-10 00:00:00 1.0317 1.0857
14 2023-11-09 00:00:00 1.0320 1.0860
15 2023-11-08 00:00:00 1.0335 1.0875
16 2023-11-07 00:00:00 1.0329 1.0869
17 2023-11-06 00:00:00 1.0337 1.0877
18 2023-11-03 00:00:00 1.0303 1.0843
19 2023-11-02 00:00:00 1.0295 1.0835
20 2023-11-01 00:00:00 1.0286 1.0826

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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