银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)A类(007204)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0388

 累计净值：1.0928 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：叶青 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.021亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-05-27

业绩比较基准： 彭博巴克莱新兴市场美元债中国总回报指数*95%+商业银行活期存款基准利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US912797GD36 B 01/18/24 500,000 3,532,874.44 15.93
2 XS2214499670 UMQHTH 4 3/4 10/23/23 200,000 1,459,089.30 6.58
3 XS1039273666 CRHZCH 6 02/27/24 200,000 1,440,421.02 6.49
4 XS2648383714 YZHINV 5.48 07/20/26 200,000 1,440,451.40 6.49
5 XS1994697974 CQNANA 4.66 06/04/24 200,000 1,430,122.82 6.45
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019703 23国债10 1,500,000 1,507,894.52 6.53
2 XS1039273666 CRHZCH 6 02/27/24 200,000 1,472,988.94 6.38
3 XS2584378025 BOCOM 4 7/8 02/28/26 200,000 1,456,022.19 6.31
4 XS2214315371 YZHINV 3.02 08/24/23 200,000 1,451,032.99 6.29
5 XS2214499670 UMQHTH 4 3/4 10/23/23 200,000 1,438,963.44 6.23
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 1,400,000 1,417,488.49 5.94
2 XS2584378025 BOCOM 4 7/802/28/26 200,000 1,394,060.06 5.85
3 XS1039273666 CRHZCH 602/27/24 200,000 1,389,040.83 5.83
4 XS2214499670 UMQHTH 4 3/410/23/23 200,000 1,381,771.33 5.79
5 XS2214315371 YZHINV 3.0208/24/23 200,000 1,361,605.22 5.71
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1039273666 CRHZCH 602/27/24 2,000,000 14,242,839.13 8.92
2 XS2179917229 CNPCCH 1 1/806/23/23 2,000,000 13,688,503.42 8.57
3 XS2403477099 JNUCGC 2.311/10/24 2,000,000 12,904,962.73 8.08
4 USG81877AA34 SINOPC 3 1/804/24/23 1,790,000 12,468,204.45 7.81
5 019679 22国债14 8,800,000 8,860,334.25 5.55
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1039273666 CRHZCH 6 2,000,000 14,313,007.45 8.91
2 XS2179917229 CNPCCH 1 1/806/23/23 2,000,000 13,894,060.11 8.65
3 XS2403477099 JNUCGC 2.311/10/24 2,000,000 13,631,592.35 8.49
4 USG81877AA34 SINOPC 3 1/804/24/23 1,790,000 12,780,299.36 7.96
5 220014 22附息国债14 8,800,000 8,838,874.30 5.50
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2040322898 ZHANLO 5 7/808/26/22 2,000,000 13,772,051.93 8.49
2 XS2179917229 CNPCCH 1 1/806/23/23 2,000,000 13,147,229.92 8.10
3 XS2403477099 JNUCGC 2.311/10/24 2,000,000 12,909,758.24 7.96
4 USG81877AA34 SINOPC 3 1/804/24/23 1,790,000 12,082,314.56 7.45
5 200011 20附息国债11 10,000,000 10,242,898.63 6.31
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1989143984 ZZCITY 5.705/24/22 2,000,000 13,016,455.10 6.13
2 XS2040322898 ZHANLO 5 7/808/26/22 2,000,000 12,946,922.89 6.10
3 XS2403477099 JNUCGC 2.311/10/24 2,000,000 12,443,085.68 5.86
4 USG81877AA34 SINOPC 3 1/804/24/23 1,790,000 11,557,459.09 5.45
5 200011 20附息国债11 10,000,000 10,183,079.45 4.80
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2040322898 ZHANLO 5 7/808/26/22 2,000,000 13,103,338.64 6.17
2 XS1989143984 ZZCITY 5.705/24/22 2,000,000 12,958,737.76 6.11
3 XS2403477099 JNUCGC 2.311/10/24 2,000,000 12,766,446.65 6.02
4 200011 20附息国债11 10,000,000 10,023,000.00 4.72
5 XS1905682883 ZZTRAN 6 1/206/26/22 1,500,000 9,793,553.38 4.61
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2060957177 KMCONS 5.810/17/22 5,250,000 32,982,977.13 9.21
2 XS2029997942 DALWAN 7 1/207/24/22 4,500,000 27,538,597.32 7.69
3 XS2091972435 SHRIHG 4.301/16/23 3,500,000 23,215,980.94 6.48
4 XS1819682227 BINHCO 5 7/809/18/22 3,600,000 22,768,890.44 6.36
5 200015 20附息国债15 20,000,000 20,024,000.00 5.59
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2029997942 DALWAN 7 1/2 07/24/22 55,000 34,362,660.82 10.08
2 XS2060957177 KMCONS 5.8 10/17/22 52,500 32,106,810.05 9.42
3 XS2091972435 SHRIHG 4.3 01/16/23 35,000 23,039,720.55 6.76
4 XS1819682227 BINHCO 5 7/8 09/18/22 36,000 20,480,248.31 6.01
5 200010 20附息国债10 200,000 20,002,000.00 5.87
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2060957177 KMCONS 5.810/17/22 52,500 32,757,454.08 9.75
2 XS2029997942 DALWAN 7 1/207/24/22 55,000 32,398,546.10 9.64
3 XS2091972435 SHRIHG 4.301/16/23 35,000 23,411,011.95 6.97
4 XS1819682227 BINHCO 5 7/809/18/22 36,000 20,478,405.04 6.10
5 200010 20附息国债10 200,000 19,994,000.00 5.95
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2032312535 CHAECO 6.608/15/22 67,000 44,627,014.40 8.07
2 XS2060957177 KMCONS 5.810/17/22 62,500 40,115,493.01 7.25
3 019627CG 20国债01 400,000 40,012,000.00 7.23
4 XS2029997942 DALWAN 7 1/207/24/22 55,000 35,010,590.68 6.33
5 XS2091972435 SHRIHG 4.301/16/23 50,000 33,184,010.18 6.00
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627CG 20国债01 450,000 44,995,500.00 6.32
2 XS2060957177 KMCONS 5.810/17/22 62,500 40,893,373.61 5.75
3 XS2029997942 DALWAN 7 1/207/24/22 55,000 36,359,975.16 5.11
4 XS2091972435 SHRIHG 4.301/16/23 50,000 34,774,413.63 4.89
5 XS1994697974 CQNANA 4.6606/04/24 47,400 33,284,423.68 4.68
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2091972435 SHRIHG 4.301/16/23 80,000 57,061,336.36 6.78
2 XS2060957177 KMCONS 5.810/17/22 62,500 42,511,070.09 5.05
3 018007CG 018007 CG 400,000 40,048,000.00 4.76
4 XS1901718509 SINOCE 5 1/404/30/22 51,600 37,492,425.99 4.45
5 XS2029997942 DALWAN 7 1/207/24/22 55,000 36,457,725.92 4.33
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1905682883 ZZTRAN 6 1/206/26/22 35,000 25,144,275.96 3.11
2 XS1791015057 QDHTCO 4 1/2 35,000 24,588,308.17 3.05
3 XS1994697974 CQNANA 4.6606/04/24 35,000 23,912,814.73 2.96
4 XS1831038143 YWSOAO 4 1/205/30/22 33,000 23,378,959.53 2.90
5 XS2073191806 CHAECO 6.608/15/22 30,000 21,430,018.57 2.65

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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