华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金(007853)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4063

累计净值:1.4063 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:艾定飞 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.772亿份(2020-10-28) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2019-10-30

业绩比较基准: 中信计算机指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

累计净值走势图

华商计算机行业量化股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 1.4063 1.4063
2 2021-01-21 1.4152 1.4152
3 2021-01-20 1.3833 1.3833
4 2021-01-19 1.3665 1.3665
5 2021-01-18 1.3797 1.3797
6 2021-01-15 1.3303 1.3303
7 2021-01-14 1.3427 1.3427
8 2021-01-13 1.3458 1.3458
9 2021-01-12 1.3606 1.3606
10 2021-01-11 1.3302 1.3302
11 2021-01-08 1.3343 1.3343
12 2021-01-07 1.3271 1.3271
13 2021-01-06 1.3467 1.3467
14 2021-01-05 1.3661 1.3661
15 2021-01-04 1.3562 1.3562
16 2020-12-31 1.3152 1.3152
17 2020-12-30 1.2673 1.2673
18 2020-12-29 1.2378 1.2378
19 2020-12-28 1.2156 1.2156
20 2020-12-25 1.2237 1.2237

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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