华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金(007853)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0250

累计净值:1.0250 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默,艾定飞 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.448亿份(2020-01-21) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2019-10-30

业绩比较基准: 中信计算机指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

累计净值走势图

华商计算机行业量化股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-23 1.0250 1.0250
2 2020-01-22 1.0683 1.0683
3 2020-01-21 1.0498 1.0498
4 2020-01-20 1.0633 1.0633
5 2020-01-17 1.0521 1.0521
6 2020-01-16 1.0453 1.0453
7 2020-01-15 1.0385 1.0385
8 2020-01-14 1.0291 1.0291
9 2020-01-13 1.0365 1.0365
10 2020-01-10 1.0254 1.0254
11 2020-01-03 1.0098 1.0098
12 2019-12-31 1.0020 1.0020
13 2019-12-27 0.9977 0.9977
14 2019-12-20 1.0069 1.0069
15 2019-12-13 1.0082 1.0082
16 2019-12-06 1.0002 1.0002
17 2019-11-29 0.9943 0.9943
18 2019-11-22 0.9986 0.9986
19 2019-11-15 0.9994 0.9994
20 2019-11-08 1.0000 1.0000
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