国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金A类(008740)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0285

累计净值:1.0285 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.486亿份(2021-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×20%

累计净值走势图

国寿安保尊盛双债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-15 1.0285 1.0285
2 2021-04-14 1.0283 1.0283
3 2021-04-13 1.0281 1.0281
4 2021-04-12 1.0282 1.0282
5 2021-04-09 1.0280 1.0280
6 2021-04-08 1.0276 1.0276
7 2021-04-07 1.0276 1.0276
8 2021-04-06 1.0274 1.0274
9 2021-04-02 1.0272 1.0272
10 2021-04-01 1.0273 1.0273
11 2021-03-31 1.0269 1.0269
12 2021-03-30 1.0268 1.0268
13 2021-03-29 1.0264 1.0264
14 2021-03-26 1.0261 1.0261
15 2021-03-25 1.0257 1.0257
16 2021-03-24 1.0258 1.0258
17 2021-03-23 1.0267 1.0267
18 2021-03-22 1.0274 1.0274
19 2021-03-19 1.0258 1.0258
20 2021-03-18 1.0256 1.0256

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034