国寿安保创新医药股票型证券投资基金C类(009503)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9437

累计净值:0.9437 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:刘志军 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-12-28

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*70%+恒生医疗保健指数收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*20%

累计净值走势图

国寿安保创新医药股票C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-15 0.9437 0.9437
2 2021-04-14 0.9505 0.9505
3 2021-04-13 0.9465 0.9465
4 2021-04-12 0.9435 0.9435
5 2021-04-09 0.9591 0.9591
6 2021-04-08 0.9727 0.9727
7 2021-04-07 0.9558 0.9558
8 2021-04-06 0.9536 0.9536
9 2021-04-02 0.9598 0.9598
10 2021-04-01 0.9574 0.9574
11 2021-03-31 0.9345 0.9345
12 2021-03-30 0.9404 0.9404
13 2021-03-29 0.9223 0.9223
14 2021-03-26 0.9226 0.9226
15 2021-03-25 0.8914 0.8914
16 2021-03-24 0.8782 0.8782
17 2021-03-23 0.8800 0.8800
18 2021-03-22 0.8883 0.8883
19 2021-03-19 0.8882 0.8882
20 2021-03-18 0.9058 0.9058
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