诺安中证500指数增强型证券投资基金C类(010355)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9887

累计净值:0.9887 净值更新日期:2021-04-20 基金类型:开放式基金
基金经理:梅律吾,路龙凯 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.001亿份(2021-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-10-28

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

诺安中证500指数增强C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-20 0.9887 0.9887
2 2021-04-19 0.9931 0.9931
3 2021-04-16 0.9752 0.9752
4 2021-04-15 0.9720 0.9720
5 2021-04-14 0.9729 0.9729
6 2021-04-13 0.9646 0.9646
7 2021-04-12 0.9711 0.9711
8 2021-04-09 0.9909 0.9909
9 2021-04-08 0.9951 0.9951
10 2021-04-07 0.9906 0.9906
11 2021-04-06 0.9886 0.9886
12 2021-04-02 0.9863 0.9863
13 2021-04-01 0.9820 0.9820
14 2021-03-31 0.9697 0.9697
15 2021-03-30 0.9783 0.9783
16 2021-03-29 0.9722 0.9722
17 2021-03-26 0.9696 0.9696
18 2021-03-25 0.9581 0.9581
19 2021-03-24 0.9548 0.9548
20 2021-03-23 0.9739 0.9739

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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