申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金C类(010505)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6722

累计净值:0.6722 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:俞诚 管理人:申万菱信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.018亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-10-29

业绩比较基准: 90%×创业板综合指数收益率+10%×银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

申万菱信量化精选C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6722 0.6722
2 2023-11-28 00:00:00 0.6772 0.6772
3 2023-11-27 00:00:00 0.6707 0.6707
4 2023-11-24 00:00:00 0.6719 0.6719
5 2023-11-23 00:00:00 0.6788 0.6788
6 2023-11-22 00:00:00 0.6732 0.6732
7 2023-11-21 00:00:00 0.6809 0.6809
8 2023-11-20 00:00:00 0.6845 0.6845
9 2023-11-17 00:00:00 0.6813 0.6813
10 2023-11-16 00:00:00 0.6771 0.6771
11 2023-11-15 00:00:00 0.6851 0.6851
12 2023-11-14 00:00:00 0.6812 0.6812
13 2023-11-13 00:00:00 0.6816 0.6816
14 2023-11-10 00:00:00 0.6768 0.6768
15 2023-11-09 00:00:00 0.6792 0.6792
16 2023-11-08 00:00:00 0.6799 0.6799
17 2023-11-07 00:00:00 0.6787 0.6787
18 2023-11-06 00:00:00 0.6775 0.6775
19 2023-11-03 00:00:00 0.6646 0.6646
20 2023-11-02 00:00:00 0.6542 0.6542

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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