申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金C类(010505)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6722

 累计净值：0.6722 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：俞诚 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.018亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-10-29

业绩比较基准： 90%×创业板综合指数收益率+10%×银行活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 24,140 4,901,144.20 4.46
2 300059 东方财富 194,011 2,948,967.20 2.68
3 300124 汇川技术 41,150 2,736,063.50 2.49
4 300274 阳光电源 26,600 2,380,966.00 2.17
5 300760 迈瑞医疗 8,500 2,293,385.00 2.09
6 300014 亿纬锂能 42,900 1,935,648.00 1.76
7 300308 中际旭创 14,400 1,667,520.00 1.52
8 300015 爱尔眼科 91,808 1,649,789.76 1.50
9 300122 智飞生物 24,850 1,209,449.50 1.10
10 300896 爱美客 3,073 1,199,299.71 1.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 50,040 11,448,651.60 9.36
2 300014 亿纬锂能 113,500 6,866,750.00 5.61
3 300059 东方财富 466,001 6,617,214.20 5.41
4 300274 阳光电源 55,400 6,461,302.00 5.28
5 300760 迈瑞医疗 13,400 4,017,320.00 3.28
6 300316 晶盛机电 50,001 3,545,070.90 2.90
7 300015 爱尔眼科 163,256 3,028,398.80 2.47
8 300308 中际旭创 20,100 2,963,745.00 2.42
9 300124 汇川技术 41,850 2,687,188.50 2.20
10 300498 温氏股份 141,900 2,603,865.00 2.13
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 29,700 12,059,685.00 9.09
2 300059 东方财富 350,118 7,012,863.54 5.28
3 300014 亿纬锂能 97,100 6,767,870.00 5.10
4 300274 阳光电源 52,200 5,473,692.00 4.12
5 300124 汇川技术 77,750 5,465,825.00 4.12
6 300015 爱尔眼科 168,939 5,248,934.73 3.95
7 300760 迈瑞医疗 13,900 4,332,769.00 3.26
8 300308 中际旭创 64,100 3,775,490.00 2.84
9 300498 温氏股份 159,000 3,254,730.00 2.45
10 300122 智飞生物 33,500 2,744,655.00 2.07
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 28,200 11,094,444.00 8.44
2 300014 亿纬锂能 104,000 9,141,600.00 6.96
3 300059 东方财富 404,118 7,839,889.20 5.97
4 300015 爱尔眼科 189,939 5,901,404.73 4.49
5 300760 迈瑞医疗 17,200 5,434,684.00 4.14
6 300274 阳光电源 43,900 4,908,020.00 3.74
7 300124 汇川技术 70,150 4,875,425.00 3.71
8 300498 温氏股份 210,100 4,124,263.00 3.14
9 300438 鹏辉能源 49,000 3,821,510.00 2.91
10 300347 泰格医药 23,800 2,494,240.00 1.90
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 27,700 11,104,653.00 8.50
2 300059 东方财富 567,218 9,994,381.16 7.65
3 300014 亿纬锂能 99,100 8,383,860.00 6.41
4 300760 迈瑞医疗 16,100 4,813,900.00 3.68
5 300015 爱尔眼科 155,639 4,462,170.13 3.41
6 300124 汇川技术 76,850 4,419,643.50 3.38
7 300274 阳光电源 37,200 4,115,064.00 3.15
8 300122 智飞生物 45,700 3,949,851.00 3.02
9 300498 温氏股份 184,700 3,788,197.00 2.90
10 300769 德方纳米 11,940 3,364,692.00 2.57
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 24,800 13,243,200.00 8.26
2 300059 东方财富 385,718 9,797,237.20 6.11
3 300769 德方纳米 15,640 6,391,755.20 3.98
4 300073 当升科技 59,100 5,339,094.00 3.33
5 300760 迈瑞医疗 15,700 4,917,240.00 3.07
6 300363 博腾股份 57,000 4,445,430.00 2.77
7 300015 爱尔眼科 90,400 4,047,208.00 2.52
8 300896 爱美客 5,973 3,583,859.73 2.23
9 300661 圣邦股份 16,971 3,089,061.42 1.93
10 300327 中颖电子 61,600 3,068,296.00 1.91
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 28,000 14,344,400.00 9.33
2 300059 东方财富 389,415 9,867,776.10 6.42
3 300347 泰格医药 57,500 6,187,000.00 4.02
4 300316 晶盛机电 79,300 4,758,000.00 3.09
5 300769 德方纳米 8,200 4,663,340.00 3.03
6 300035 中科电气 146,500 4,652,840.00 3.03
7 300759 康龙化成 39,400 4,649,200.00 3.02
8 300073 当升科技 60,600 4,557,120.00 2.96
9 300122 智飞生物 30,200 4,167,600.00 2.71
10 300896 爱美客 8,273 3,929,675.00 2.56
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 27,900 16,405,200.00 9.19
2 300059 东方财富 348,315 12,925,969.65 7.24
3 300347 泰格医药 43,700 5,584,860.00 3.13
4 300316 晶盛机电 72,800 5,059,600.00 2.83
5 300661 圣邦股份 15,481 4,783,629.00 2.68
6 300122 智飞生物 37,400 4,660,040.00 2.61
7 300035 中科电气 149,400 4,519,350.00 2.53
8 300363 博腾股份 48,900 4,374,105.00 2.45
9 300772 运达股份 99,100 4,358,418.00 2.44
10 300769 德方纳米 8,700 4,273,092.00 2.39
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 390,715 13,428,874.55 6.24
2 300750 宁德时代 22,500 11,828,925.00 5.50
3 300122 智飞生物 51,300 8,156,187.00 3.79
4 300769 德方纳米 12,900 6,256,500.00 2.91
5 300014 亿纬锂能 62,100 6,149,763.00 2.86
6 300124 汇川技术 95,950 6,044,850.00 2.81
7 300661 圣邦股份 17,881 5,949,545.13 2.77
8 300316 晶盛机电 79,300 5,102,955.00 2.37
9 300725 药石科技 24,900 5,096,532.00 2.37
10 300760 迈瑞医疗 12,900 4,971,918.00 2.31
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 52,500 28,077,000.00 8.26
2 300760 迈瑞医疗 38,800 18,625,940.00 5.48
3 300122 智飞生物 96,000 17,926,080.00 5.27
4 300124 汇川技术 195,250 14,499,265.00 4.27
5 300015 爱尔眼科 198,150 14,064,687.00 4.14
6 300059 东方财富 417,715 13,696,874.85 4.03
7 300763 锦浪科技 72,620 13,115,172.00 3.86
8 300327 中颖电子 130,800 11,148,084.00 3.28
9 300782 卓胜微 15,948 8,572,050.00 2.52
10 603659 璞泰来 59,200 8,086,720.00 2.38
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300443 金雷股份 528,600 16,191,018.00 4.17
2 300760 迈瑞医疗 32,700 13,050,897.00 3.36
3 300271 华宇软件 583,940 11,077,341.80 2.85
4 300373 扬杰科技 265,300 10,447,514.00 2.69
5 300033 同花顺 82,500 9,850,500.00 2.54
6 300059 东方财富 359,814 9,808,529.64 2.53
7 300031 宝通科技 587,500 9,423,500.00 2.43
8 300433 蓝思科技 329,480 8,609,312.40 2.22
9 300737 科顺股份 335,696 8,385,686.08 2.16
10 300782 卓胜微 13,060 7,953,540.00 2.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 519,600 48,478,680.00 4.86
2 300059 东方财富 1,460,814 45,285,234.00 4.54
3 300443 金雷股份 1,213,000 40,356,510.00 4.04
4 300394 天孚通信 747,304 39,853,722.32 3.99
5 300433 蓝思科技 1,298,340 39,742,187.40 3.98
6 300760 迈瑞医疗 87,800 37,402,800.00 3.75
7 300033 同花顺 288,621 35,783,231.58 3.58
8 300782 卓胜微 55,260 31,528,040.40 3.16
9 300122 智飞生物 191,500 28,324,765.00 2.84
10 300715 凯伦股份 671,700 26,666,490.00 2.67

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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