国金自主创新混合型证券投资基金A类(010615)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7098

累计净值:0.7098 净值更新日期:2023-02-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈恬 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.642亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

累计净值走势图

国金自主创新A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-01 00:00:00 0.7098 0.7098
2 2023-01-31 00:00:00 0.7009 0.7009
3 2023-01-30 00:00:00 0.6991 0.6991
4 2023-01-20 00:00:00 0.6862 0.6862
5 2023-01-19 00:00:00 0.6818 0.6818
6 2023-01-18 00:00:00 0.6671 0.6671
7 2023-01-17 00:00:00 0.6659 0.6659
8 2023-01-16 00:00:00 0.6585 0.6585
9 2023-01-13 00:00:00 0.6620 0.6620
10 2023-01-12 00:00:00 0.6668 0.6668
11 2023-01-11 00:00:00 0.6651 0.6651
12 2023-01-10 00:00:00 0.6736 0.6736
13 2023-01-09 00:00:00 0.6730 0.6730
14 2023-01-06 00:00:00 0.6826 0.6826
15 2023-01-05 00:00:00 0.6879 0.6879
16 2023-01-04 00:00:00 0.6849 0.6849
17 2023-01-03 00:00:00 0.6879 0.6879
18 2022-12-31 00:00:00 0.6637 0.6637
19 2022-12-30 00:00:00 0.6637 0.6637
20 2022-12-29 00:00:00 0.6630 0.6630

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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