序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2023-11-24 00:00:00 | 0.9999 | 0.9999 |
2 | 2023-11-17 00:00:00 | 0.9998 | 0.9998 |
3 | 2023-11-10 00:00:00 | 0.9998 | 0.9998 |
4 | 2023-11-03 00:00:00 | 0.9998 | 0.9998 |
5 | 2023-10-27 00:00:00 | 0.9996 | 0.9996 |
6 | 2023-10-20 00:00:00 | 0.9996 | 0.9996 |
7 | 2023-10-13 00:00:00 | 0.9999 | 0.9999 |
8 | 2023-10-10 00:00:00 | 1.0000 | 1.0000 |
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