申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之积极进取类份额(150234)
累计净值走势图
历史净值明细
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018-08-15 00:00:00 | 0.3736 | 0.0229 |
| 2 | 2018-08-14 00:00:00 | 0.4020 | 0.0513 |
| 3 | 2018-08-13 00:00:00 | 0.4165 | 0.0658 |
| 4 | 2018-08-10 00:00:00 | 0.4138 | 0.0631 |
| 5 | 2018-08-09 00:00:00 | 0.4050 | 0.0543 |
| 6 | 2018-08-08 00:00:00 | 0.3775 | 0.0268 |
| 7 | 2018-08-07 00:00:00 | 0.3958 | 0.0451 |
| 8 | 2018-08-06 00:00:00 | 0.3581 | 0.0074 |
| 9 | 2018-08-03 00:00:00 | 0.3815 | 0.0079 |
| 10 | 2018-08-02 00:00:00 | 0.3996 | 0.0083 |
| 11 | 2018-08-01 00:00:00 | 0.4424 | 0.0092 |
| 12 | 2018-07-31 00:00:00 | 0.4695 | 0.0363 |
| 13 | 2018-07-30 00:00:00 | 0.4670 | 0.0338 |
| 14 | 2018-07-27 00:00:00 | 0.4968 | 0.0636 |
| 15 | 2018-07-26 00:00:00 | 0.5169 | 0.0837 |
| 16 | 2018-07-25 00:00:00 | 0.5268 | 0.0936 |
| 17 | 2018-07-24 00:00:00 | 0.5189 | 0.0857 |
| 18 | 2018-07-23 00:00:00 | 0.5021 | 0.0689 |
| 19 | 2018-07-20 00:00:00 | 0.4890 | 0.0558 |
| 20 | 2018-07-19 00:00:00 | 0.4698 | 0.0366 |
