申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之积极进取类份额(150234)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.3736

 累计净值：0.0229 净值更新日期：2018-08-15 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.035亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2015-05-29

业绩比较基准： 95%×中证申万传媒行业投资指数收益率+5%×银行同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 395,451 5,212,044.18 12.35
2 000503 国新健康 78,598 2,497,844.44 5.92
3 600637 东方明珠 144,292 2,173,037.52 5.15
4 600804 鹏博士 156,557 1,878,684.00 4.45
5 000793 华闻传媒 241,609 1,662,269.92 3.94
6 300383 光环新网 105,869 1,419,703.29 3.36
7 300315 掌趣科技 301,535 1,260,416.30 2.99
8 002555 三七互娱 93,899 1,140,872.85 2.70
9 300027 华谊兄弟 181,921 1,120,633.36 2.65
10 000681 视觉中国 38,294 1,099,037.80 2.60
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 337,709 5,717,413.37 10.94
2 000503 海虹控股 80,898 3,191,426.10 6.11
3 600637 东方明珠 148,592 2,430,965.12 4.65
4 600804 鹏博士 161,157 2,423,801.28 4.64
5 300383 光环新网 113,969 2,136,918.75 4.09
6 000793 华闻传媒 241,609 2,041,596.05 3.91
7 300027 华谊兄弟 187,321 1,790,788.76 3.43
8 300315 掌趣科技 248,235 1,720,268.55 3.29
9 300058 蓝色光标 174,277 1,390,730.46 2.66
10 300251 光线传媒 99,050 1,273,783.00 2.44
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 325,009 4,208,866.55 8.48
2 000503 海虹控股 77,898 3,362,077.68 6.77
3 600804 鹏博士 155,057 2,640,620.71 5.32
4 600637 东方明珠 142,992 2,382,246.72 4.80
5 000793 华闻传媒 216,709 2,169,257.09 4.37
6 300027 华谊兄弟 180,221 1,573,329.33 3.17
7 300315 掌趣科技 238,835 1,327,922.60 2.67
8 300104 乐视网 335,092 1,310,209.72 2.64
9 300383 光环新网 92,169 1,215,709.11 2.45
10 000917 电广传媒 122,789 1,112,468.34 2.24
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 280,809 3,883,588.47 6.82
2 300104 乐视网 335,092 3,742,977.64 6.57
3 000503 海虹控股 126,198 3,287,457.90 5.77
4 600637 东方明珠 144,192 2,925,655.68 5.13
5 600804 鹏博士 123,457 2,445,683.17 4.29
6 000793 华闻传媒 220,109 2,218,698.72 3.89
7 300027 华谊兄弟 182,421 1,652,734.26 2.90
8 300315 掌趣科技 211,635 1,580,913.45 2.77
9 600373 中文传媒 60,225 1,332,177.00 2.34
10 300383 光环新网 94,769 1,321,079.86 2.32
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 402,909 4,842,966.18 5.92
2 300104 乐视网 167,546 4,793,491.06 5.86
3 600637 东方明珠 206,892 4,483,349.64 5.48
4 000793 华闻传媒 315,909 3,196,999.08 3.91
5 000503 海虹控股 126,198 3,146,116.14 3.85
6 600804 鹏博士 177,157 3,144,536.75 3.85
7 300315 掌趣科技 303,735 2,478,477.60 3.03
8 300027 华谊兄弟 261,721 2,117,322.89 2.59
9 601098 中南传媒 112,511 2,097,205.04 2.57
10 600373 中文传媒 86,325 2,029,500.75 2.48
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300104 乐视网 167,546 5,683,160.32 5.85
2 300059 东方财富 375,056 5,618,338.88 5.78
3 600637 东方明珠 230,700 5,199,978.00 5.35
4 000503 海虹控股 126,198 4,314,709.62 4.44
5 600804 鹏博士 198,541 3,917,213.93 4.03
6 000793 华闻传媒 354,415 3,845,402.75 3.96
7 300315 掌趣科技 346,635 3,178,642.95 3.27
8 300027 华谊兄弟 293,357 2,874,898.60 2.96
9 000917 电广传媒 198,976 2,650,360.32 2.73
10 601098 中南传媒 125,854 2,261,596.38 2.33
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 370,621 6,274,613.53 6.05
2 300104 乐视网 170,526 5,620,536.96 5.42
3 600637 东方明珠 227,971 5,311,724.30 5.12
4 000503 海虹控股 124,740 5,245,317.00 5.06
5 600804 鹏博士 196,268 4,304,157.24 4.15
6 000793 华闻传媒 350,208 3,953,848.32 3.81
7 300027 华谊兄弟 289,966 3,189,626.00 3.07
8 300315 掌趣科技 336,635 3,110,507.40 3.00
9 000917 电广传媒 196,714 2,830,714.46 2.73
10 300058 蓝色光标 242,984 2,471,147.28 2.38
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 411,559 7,881,354.85 6.55
2 300104 乐视网 176,538 7,811,806.50 6.49
3 000503 海虹控股 137,948 6,538,735.20 5.43
4 600637 东方明珠 252,679 6,241,171.30 5.18
5 300027 华谊兄弟 375,366 4,647,031.08 3.86
6 600804 鹏博士 217,569 4,564,597.62 3.79
7 000793 华闻传媒 394,750 4,176,455.00 3.47
8 300315 掌趣科技 375,079 3,533,244.18 2.93
9 000917 电广传媒 217,404 3,389,328.36 2.82
10 300058 蓝色光标 269,412 2,904,261.36 2.41
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300104 乐视网 168,779 8,930,096.89 7.46
2 300059 东方财富 388,311 8,620,504.20 7.20
3 600637 东方明珠 238,852 5,796,938.04 4.84
4 000503 海虹控股 130,698 5,255,366.58 4.39
5 300027 华谊兄弟 354,466 4,799,469.64 4.01
6 600804 鹏博士 205,682 3,749,582.86 3.13
7 300315 掌趣科技 353,130 3,704,333.70 3.09
8 000793 华闻传媒 373,037 3,685,605.56 3.08
9 000917 电广传媒 206,223 3,408,866.19 2.85
10 002292 奥飞娱乐 95,166 2,850,221.70 2.38
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300104 乐视网 206,079 9,564,126.39 7.98
2 600637 东方明珠 326,233 9,346,575.45 7.80
3 300059 东方财富 196,800 8,718,240.00 7.27
4 300027 华谊兄弟 172,122 4,812,531.12 4.02
5 600804 鹏博士 198,444 4,212,966.12 3.51
6 002292 奥飞娱乐 89,227 3,632,431.17 3.03
7 300315 掌趣科技 282,336 3,413,442.24 2.85
8 000917 电广传媒 200,823 3,283,456.05 2.74
9 000503 海虹控股 127,245 3,034,793.25 2.53
10 300058 蓝色光标 273,763 2,896,412.54 2.42
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300104 乐视网 206,079 12,401,834.22 8.22
2 600637 东方明珠 307,695 11,658,563.55 7.72
3 300059 东方财富 199,058 10,356,987.74 6.86
4 300027 华谊兄弟 162,553 6,742,698.44 4.47
5 000917 电广传媒 189,700 5,038,432.00 3.34
6 600804 鹏博士 187,404 4,445,222.88 2.95
7 002292 奥飞动漫 84,500 4,369,495.00 2.90
8 000793 华闻传媒 274,700 4,128,741.00 2.74
9 000503 海虹控股 120,249 4,027,139.01 2.67
10 300058 蓝色光标 258,477 3,807,366.21 2.52
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 229,658 8,263,094.84 7.42
2 300104 乐视网 197,179 8,060,677.52 7.24
3 300027 华谊兄弟 236,553 7,482,171.39 6.72
4 600804 鹏博士 236,004 5,081,166.12 4.57
5 000503 海虹控股 141,049 3,395,049.43 3.05
6 300315 掌趣科技 273,070 2,998,308.60 2.69
7 601098 中南传媒 137,597 2,991,358.78 2.69
8 300383 光环新网 64,899 2,977,566.12 2.68
9 000793 华闻传媒 304,200 2,929,446.00 2.63
10 300058 蓝色光标 271,877 2,900,927.59 2.61

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